| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 827.00 | 31 591.00 | 10 235.00 | 41 827.00 |
AP Constructions | 162 329.00 | 154 702.00 | 7 626.00 | 162 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 135.00 | 126 856.00 | 46 278.00 | 173 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 076.00 | 177 880.00 | 180 196.00 | 358 076.00 |
BF Prêts | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 866.00 | 491 030.00 | 258 836.00 | 749 866.00 |
BT Marchandises | 660 308.00 | 80 702.00 | 579 606.00 | 660 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
BZ Autres créances | 159 992.00 | | 159 992.00 | 159 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 607 498.00 | | 607 498.00 | 607 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 625.00 | 80 702.00 | 1 412 923.00 | 1 493 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 492.00 | 571 732.00 | 1 671 759.00 | 2 243 492.00 |
CU Autres participations | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 054 141.00 | 817 394.00 | | 1 054 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 413.00 | 296 746.00 | | 155 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 324.00 | 1 130 910.00 | | 1 226 324.00 |
DP Provisions pour risques | 48 617.00 | 41 451.00 | | 48 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 617.00 | 41 451.00 | | 48 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 360.00 | 81 188.00 | | 60 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 336.00 | 29 256.00 | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 958.00 | 170 250.00 | | 136 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 162.00 | 281 473.00 | | 180 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 817.00 | 564 178.00 | | 396 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 759.00 | 1 736 540.00 | | 1 671 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 048.00 | 475 436.00 | | 339 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
UP Prêts | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 536.00 | 21 103.00 | 38 433.00 | 59 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 205.00 | 224 822.00 | 7 383.00 | 232 205.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 482.00 | 339 049.00 | 38 433.00 | 377 482.00 |