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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 789.00 | 9 535.00 | 255.00 | 9 789.00 |
AH Fonds commercial | 265 871.00 | | 265 871.00 | 265 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 996.00 | 197 720.00 | 103 276.00 | 300 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 146.00 | 207 255.00 | 532 891.00 | 740 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 735.00 | 40 885.00 | 669 850.00 | 710 735.00 |
BZ Autres créances | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CF Disponibilités | 939 224.00 | | 939 224.00 | 939 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 947.00 | 40 885.00 | 1 648 062.00 | 1 688 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 093.00 | 248 140.00 | 2 180 953.00 | 2 429 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
CU Autres participations | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 203 120.00 | 436 921.00 | | 203 120.00 |
DH Report à nouveau | | 10 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 560.00 | 256 106.00 | | 278 560.00 |
DL TOTAL (I) | 617 200.00 | 839 120.00 | | 617 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 080.00 | 324 726.00 | | 621 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 3 426.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 971.00 | 65 227.00 | | 190 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 745.00 | 419 681.00 | | 321 745.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 640.00 | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 954.00 | 333 901.00 | | 423 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 753.00 | 1 148 599.00 | | 1 563 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 953.00 | 1 987 719.00 | | 2 180 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 919.00 | 897 433.00 | | 1 073 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 258.00 | | 91 994.00 | 651 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | 163 489.00 | 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534.00 | 2 573.00 | 740 146.00 | 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 300 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 660.00 | | | 275 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 881.00 | | 88 154.00 | 214 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 717.00 | | 3 840.00 | 160 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 133.00 | 25 161.00 | 2 039.00 | 184 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 552.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 150.00 | 24 609.00 | 2 039.00 | 175 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 638.00 | 11 805.00 | 18 558.00 | 47 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 638.00 | 11 805.00 | 18 558.00 | 47 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 638.00 | 11 805.00 | 18 558.00 | 47 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 805.00 | 18 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 971.00 | 190 971.00 | | 190 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 954.00 | 423 954.00 | | 423 954.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 661 690.00 | 661 690.00 | | 661 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
VB T. V. A. | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 795.00 | 131 246.00 | 354 509.00 | 620 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 963.00 | 700 678.00 | 73 284.00 | 773 963.00 |
VW T.V.A. | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 469.00 | 1 073 919.00 | 354 509.00 | 1 563 469.00 |