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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 1 017.00 | 1 029.00 | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
AP Constructions | 331 150.00 | 149 843.00 | 181 306.00 | 331 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 790.00 | 45 989.00 | 46 800.00 | 92 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 228.00 | 567 126.00 | 170 101.00 | 737 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 542.00 | 763 977.00 | 1 594 564.00 | 2 358 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 618 009.00 | | 618 009.00 | 618 009.00 |
CF Disponibilités | 136 274.00 | | 136 274.00 | 136 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 593.00 | | 782 593.00 | 782 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 136.00 | 763 977.00 | 2 377 158.00 | 3 141 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 985 286.00 | | 985 286.00 | 985 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 430.00 | 19 591.00 | | 21 430.00 |
DG Autres réserves | 1 257 325.00 | 909 277.00 | | 1 257 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 517.00 | 349 886.00 | | 114 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 773.00 | 1 328 256.00 | | 1 442 773.00 |
DP Provisions pour risques | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 903.00 | 917 141.00 | | 207 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 226.00 | 333 430.00 | | 534 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 52 341.00 | | 32 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 247.00 | 191 282.00 | | 126 247.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | 22 280.00 | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 847.00 | 1 516 475.00 | | 916 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 158.00 | 2 862 269.00 | | 2 377 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 715 419.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 572.00 | | 1 129 572.00 | 1 129 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 572.00 | | 1 129 572.00 | 1 129 572.00 |
FM Production stockée | | | -5 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 484 470.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 484 470.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 126.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428.00 | 131 070.00 | | 3 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 138 280.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 346 190.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 896.00 | -37 838.00 | | -28 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 352.00 | 2 472 727.00 | | 1 206 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 834.00 | 2 122 841.00 | | 1 091 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 517.00 | 349 886.00 | | 114 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 708.00 | 634 427.00 | | 2 434 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 569.00 | 1 005 610.00 | | 38 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 593.00 | 2 358 542.00 | | 710 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 560.00 | 191 762.00 | | 498 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 464.00 | 1 161 170.00 | | 173 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 065.00 | 1 257.00 | | 689 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 727.00 | 50 907.00 | | 1 283 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 916.00 | 582 263.00 | | 461 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 468.00 | 73 391.00 | 90 881.00 | 781 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 619.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 070.00 | 72 772.00 | 90 881.00 | 781 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 903.00 | 31 360.00 | 116 935.00 | 207 903.00 |
VI Groupe et associés | 533 977.00 | 533 977.00 | | 533 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VW T.V.A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 847.00 | 740 304.00 | 116 935.00 | 916 847.00 |