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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 759.00 | 38 691.00 | 10 068.00 | 48 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 412.00 | 2 475 011.00 | 66 402.00 | 2 541 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
BZ Autres créances | 1 695 669.00 | | 1 695 669.00 | 1 695 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 231.00 | 16 404.00 | 62 828.00 | 79 231.00 |
CF Disponibilités | 2 438 575.00 | | 2 438 575.00 | 2 438 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 611.00 | 16 404.00 | 4 259 207.00 | 4 275 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 024.00 | 2 491 414.00 | 4 325 609.00 | 6 817 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
CU Autres participations | 2 437 310.00 | 2 436 320.00 | 990.00 | 2 437 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 580.00 | 782 580.00 | | 782 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 362 987.00 | 1 379 800.00 | | 1 362 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 199.00 | -16 812.00 | | -8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 626.00 | 2 223 825.00 | | 2 215 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 267.00 | 115 152.00 | | 34 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 959.00 | 1 167 672.00 | | 1 351 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 533.00 | 420 589.00 | | 684 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 216.00 | 22 016.00 | | 23 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 66 990.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 983.00 | 1 804 901.00 | | 2 109 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 609.00 | 4 028 726.00 | | 4 325 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351 959.00 | | | 1 351 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 229.00 | 74 000.00 | 523 229.00 | 449 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 229.00 | 74 000.00 | 523 229.00 | 449 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 383.00 | 6 404.00 | | 34 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 383.00 | 6 404.00 | | 34 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 86.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 86.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 366.00 | 6 318.00 | | 34 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 452.00 | -147 310.00 | | -4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 840.00 | 504 933.00 | | 588 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 039.00 | 521 746.00 | | 597 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 199.00 | -16 812.00 | | -8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 401.00 | | 11.00 | 2 541 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492 642.00 | | 11.00 | 2 492 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 588.00 | 4 102.00 | | 34 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 588.00 | 4 102.00 | | 34 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 858.00 | | 21 454.00 | 37 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474 178.00 | | 21 454.00 | 2 474 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474 178.00 | | 21 454.00 | 2 474 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 533.00 | 684 533.00 | | 684 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
UX Autres créances clients | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 853.00 | 1 692 853.00 | | 1 692 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 016.00 | 1 301 016.00 | | 1 301 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 148.00 | 1 813 148.00 | | 1 813 148.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 983.00 | 2 109 983.00 | | 2 109 983.00 |