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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 848.00 | 351.00 | 497.00 | 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 308.00 | 51 743.00 | 1 565.00 | 53 308.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 686.00 | 52 093.00 | 2 593.00 | 54 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
072 Créances – Autres | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
084 Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
110 Total général Actif | 199 445.00 | 52 093.00 | 147 351.00 | 199 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 075.00 | 300 663.00 | | 310 075.00 |
222 Production stockée | -246.00 | 271.00 | | -246.00 |
230 Autres produits | 5 352.00 | 19.00 | | 5 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 181.00 | 300 953.00 | | 315 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 723.00 | 154 576.00 | | 161 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 462.00 | -8 109.00 | | 4 462.00 |
242 Autres charges externes. | 56 928.00 | 91 683.00 | | 56 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 2 490.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 335.00 | 19 252.00 | | 44 335.00 |
252 Charges sociales | 29 724.00 | 11 095.00 | | 29 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 089.00 | 958.00 | | 1 089.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 175.00 | 271 950.00 | | 300 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 006.00 | 29 003.00 | | 15 006.00 |
280 Produits financiers | | 68.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 254.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 304.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 1 718.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 4 286.00 | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 973.00 | 24 017.00 | | 12 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |