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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 171.00 | 79 305.00 | 8 865.00 | 88 171.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 460 520.00 | 353 457.00 | 1 107 062.00 | 1 460 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 253.00 | 1 063 255.00 | 169 998.00 | 1 233 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 061.00 | 274 070.00 | 145 992.00 | 420 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 870.00 | 1 770 087.00 | 1 473 783.00 | 3 243 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 751.00 | 35 928.00 | 370 823.00 | 406 751.00 |
BN En cours de production de biens | 1 618 779.00 | | 1 618 779.00 | 1 618 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 883.00 | 4 834.00 | 49.00 | 4 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 344.00 | 5 076.00 | 821 268.00 | 826 344.00 |
BZ Autres créances | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 032 494.00 | | 1 032 494.00 | 1 032 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 911.00 | 45 838.00 | 5 205 073.00 | 5 250 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 781.00 | 1 815 925.00 | 6 678 856.00 | 8 494 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 665 570.00 | 100 047.00 | | 665 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 480.00 | 695 522.00 | | 157 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 797.00 | 131 908.00 | | 120 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 047.00 | 1 061 678.00 | | 1 078 047.00 |
DP Provisions pour risques | 173 421.00 | 390 169.00 | | 173 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 66 745.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 421.00 | 456 914.00 | | 238 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 465.00 | 1 836 802.00 | | 1 587 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 739.00 | 141 100.00 | | 11 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818 500.00 | 1 403 715.00 | | 1 818 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 380.00 | 399 996.00 | | 1 071 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 793.00 | 686 422.00 | | 619 793.00 |
EA Autres dettes | 22 140.00 | 14 365.00 | | 22 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 371.00 | | | 231 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 388.00 | 4 482 398.00 | | 5 362 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 856.00 | 6 000 990.00 | | 6 678 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 488.00 | 1 440 768.00 | | 2 209 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 420.00 | 80 479.00 | 254 899.00 | 174 420.00 |
FD Production vendue biens | 3 327 177.00 | 2 654 436.00 | 5 981 613.00 | 3 327 177.00 |
FG Production vendue services | 146 131.00 | 99 576.00 | 245 707.00 | 146 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 728.00 | 2 834 491.00 | 6 482 219.00 | 3 647 728.00 |
FM Production stockée | | | 506 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 411 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 528.00 | 11 111.00 | | 44 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 528.00 | 11 111.00 | | 44 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 528.00 | 3 882.00 | | 44 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 404.00 | 178 015.00 | | 47 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 259.00 | 94 406.00 | | 29 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 231.00 | 7 448 872.00 | | 7 459 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 751.00 | 6 753 350.00 | | 7 301 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 480.00 | 695 522.00 | | 157 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 280.00 | | 251 464.00 | 3 097 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 875.00 | 3 243 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 875.00 | 3 113 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 023.00 | | 8 393.00 | 95 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 638.00 | | 243 071.00 | 2 975 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 954.00 | 163 008.00 | 104 875.00 | 1 711 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 228.00 | 4 077.00 | | 75 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 726.00 | 158 931.00 | 104 875.00 | 1 636 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 914.00 | 65 000.00 | 283 493.00 | 456 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 177.00 | | 8 415.00 | 49 177.00 |
6T Sur comptes clients | 19 563.00 | 5 076.00 | 19 563.00 | 19 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 740.00 | 5 076.00 | 27 978.00 | 68 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 654.00 | 70 076.00 | 311 471.00 | 525 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 076.00 | 311 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 380.00 | 1 071 380.00 | | 1 071 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 652.00 | 329 652.00 | | 329 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 996.00 | 205 996.00 | | 205 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 371.00 | 231 371.00 | | 231 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 820 704.00 | 820 704.00 | | 820 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VC Groupe et associés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 465.00 | 253 065.00 | 792 497.00 | 1 587 465.00 |
VI Groupe et associés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 372.00 | 923 752.00 | 26 620.00 | 950 372.00 |
VW T.V.A. | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 888.00 | 2 209 488.00 | 792 497.00 | 3 543 888.00 |