| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 543.00 | 36 480.00 | 1 063.00 | 37 543.00 |
AH Fonds commercial | 942 007.00 | | 942 007.00 | 942 007.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
AN Terrains | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AP Constructions | 1 772 658.00 | 1 020 639.00 | 752 019.00 | 1 772 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 595.00 | 108 589.00 | 74 006.00 | 182 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 874.00 | 353 929.00 | 166 944.00 | 520 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 546.00 | 1 519 637.00 | 2 373 909.00 | 3 893 546.00 |
BT Marchandises | 5 523 093.00 | 23 787.00 | 5 499 306.00 | 5 523 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 966.00 | 76 220.00 | 4 170 745.00 | 4 246 966.00 |
BZ Autres créances | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
CF Disponibilités | 3 936 457.00 | | 3 936 457.00 | 3 936 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 837.00 | | 246 837.00 | 246 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 089 658.00 | 100 007.00 | 13 989 651.00 | 14 089 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 983 204.00 | 1 619 644.00 | 16 363 560.00 | 17 983 204.00 |
CU Autres participations | 396 654.00 | | 396 654.00 | 396 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DG Autres réserves | 5 999 018.00 | 6 111 305.00 | | 5 999 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 612.00 | 787 713.00 | | 2 404 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 192.00 | 11 391.00 | | 8 192.00 |
DK Provisions réglementées | 822 578.00 | 329 000.00 | | 822 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 834 899.00 | 8 839 908.00 | | 10 834 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 319.00 | 449 597.00 | | 334 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 768.00 | 1 612 384.00 | | 3 245 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 704.00 | 718 632.00 | | 1 620 704.00 |
EA Autres dettes | 327 870.00 | 225 696.00 | | 327 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 660.00 | 3 006 309.00 | | 5 528 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 363 560.00 | 11 846 217.00 | | 16 363 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 674 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 932 039.00 | 199 933.00 | 22 131 972.00 | 21 932 039.00 |
FG Production vendue services | 131 357.00 | 17 044.00 | 148 401.00 | 131 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 063 395.00 | 216 977.00 | 22 280 372.00 | 22 063 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 378 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 578 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 311 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 15 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 301 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 6 747.00 | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 532.00 | 3 282.00 | | 6 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 225.00 | 10 030.00 | | 337 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 578.00 | | | 822 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 578.00 | | | 822 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 353.00 | 10 030.00 | | -485 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 696.00 | 312 855.00 | | 703 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 251 190.00 | 14 624 551.00 | | 23 251 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 846 578.00 | 13 836 838.00 | | 20 846 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 612.00 | 787 713.00 | | 2 404 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 928.00 | | 97 798.00 | 3 855 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 181.00 | 3 893 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -9 216.00 | 988 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 397.00 | 2 507 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 072.00 | | 477.00 | 979 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 912.00 | | 97 321.00 | 2 479 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 944.00 | | | 396 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 315.00 | 138 720.00 | 69 397.00 | 1 250 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 434.00 | 1 046.00 | | 35 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 880.00 | 137 674.00 | 69 397.00 | 1 214 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 000.00 | 822 578.00 | 329 000.00 | 329 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 630.00 | | 11 843.00 | 35 630.00 |
6T Sur comptes clients | 91 667.00 | 1 218.00 | 16 684.00 | 91 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 297.00 | 1 218.00 | 28 527.00 | 327 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 297.00 | 823 796.00 | 357 527.00 | 656 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | 28 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822 578.00 | 329 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 768.00 | 3 245 768.00 | | 3 245 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 569.00 | 561 569.00 | | 561 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 992.00 | 225 992.00 | | 225 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 600.00 | 407 600.00 | | 407 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 870.00 | 327 870.00 | | 327 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 146 690.00 | 4 146 690.00 | | 4 146 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
VB T. V. A. | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 318.00 | 119 019.00 | 215 299.00 | 334 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 837.00 | 246 837.00 | | 246 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 398.00 | 4 630 108.00 | 290.00 | 4 630 398.00 |
VW T.V.A. | 379 911.00 | 379 911.00 | | 379 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 660.00 | 5 313 361.00 | 215 299.00 | 5 528 660.00 |