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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 567.00 | 69 312.00 | 4 256.00 | 73 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 644.00 | 1 090 420.00 | 148 224.00 | 1 238 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 508.00 | 1 262 347.00 | 283 161.00 | 1 545 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 744.00 | 8 168.00 | 1 089 576.00 | 1 097 744.00 |
BZ Autres créances | 440 054.00 | | 440 054.00 | 440 054.00 |
CF Disponibilités | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 616.00 | 8 168.00 | 1 619 447.00 | 1 627 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 124.00 | 1 270 515.00 | 1 902 609.00 | 3 173 124.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DH Report à nouveau | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 415.00 | | | -23 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419.00 | | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 370 566.00 | | | 370 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 011.00 | | | 294 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 439.00 | | | 246 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 326.00 | | | 578 326.00 |
EA Autres dettes | 308 815.00 | | | 308 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 043.00 | | | 1 532 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 609.00 | | | 1 902 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 141.00 | | | 1 365 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 030.00 | 218 392.00 | | 1 558 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 363.00 | 70 681.00 | | 193 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 914.00 | 1 545 508.00 | | 230 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 162 615.00 | | 4 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 486.00 | 1 312 212.00 | | 33 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 680.00 | | | 166 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 915.00 | 52 783.00 | | 1 292 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 435.00 | 165 610.00 | | 98 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 990.00 | 126 908.00 | 37 551.00 | 1 172 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 680.00 | 15 000.00 | 4 065.00 | 91 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 309.00 | 111 908.00 | 33 486.00 | 1 081 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 439.00 | 246 439.00 | | 246 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 815.00 | 308 815.00 | | 308 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 091.00 | 1 086 091.00 | | 1 086 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 197.00 | 104 295.00 | 166 902.00 | 271 197.00 |
VI Groupe et associés | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 975.00 | | | 254 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 349.00 | 420 349.00 | | 420 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 769.00 | 1 599 888.00 | 58 880.00 | 1 658 769.00 |
VW T.V.A. | 208 701.00 | 208 701.00 | | 208 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 043.00 | 1 365 141.00 | 166 902.00 | 1 532 043.00 |