| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 164.00 | 127 339.00 | 1 825.00 | 129 164.00 |
AH Fonds commercial | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
AP Constructions | 669 213.00 | 667 497.00 | 1 716.00 | 669 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 588.00 | 574 859.00 | 73 728.00 | 648 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 958.00 | 418 153.00 | 17 804.00 | 435 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 846.00 | 2 646 963.00 | 688 883.00 | 3 335 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025 021.00 | 160 000.00 | 1 865 021.00 | 2 025 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 519 695.00 | | 1 519 695.00 | 1 519 695.00 |
BT Marchandises | 135 043.00 | | 135 043.00 | 135 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 652.00 | 151 595.00 | 2 330 056.00 | 2 481 652.00 |
BZ Autres créances | 128 764.00 | | 128 764.00 | 128 764.00 |
CF Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 821.00 | 311 595.00 | 6 069 225.00 | 6 380 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 668.00 | 2 958 559.00 | 6 758 109.00 | 9 716 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 294 628.00 | 859 113.00 | 435 515.00 | 1 294 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 941.00 | 1 017 941.00 | | 1 017 941.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 507.00 | 983 391.00 | | 1 000 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 249.00 | 17 115.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 072.00 | 3 693 822.00 | | 3 705 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 072.00 | 16 381.00 | | 13 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 224.00 | | | 171 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 771.00 | 1 548 998.00 | | 1 735 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 321.00 | 491 356.00 | | 431 321.00 |
EA Autres dettes | 693 338.00 | 884 935.00 | | 693 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 037.00 | 2 941 671.00 | | 3 048 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 109.00 | 6 640 494.00 | | 6 758 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 312.00 | 2 941 671.00 | | 2 875 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 123.00 | | 370 123.00 | 370 123.00 |
FD Production vendue biens | 6 523 333.00 | 4 552 688.00 | 11 076 022.00 | 6 523 333.00 |
FG Production vendue services | 184 367.00 | 41 946.00 | 226 314.00 | 184 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 825.00 | 4 594 635.00 | 11 672 460.00 | 7 077 825.00 |
FM Production stockée | | | 337 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 098 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 444 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 542.00 | |
GE Autres charges | | | 32 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 056 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747.00 | 14 991.00 | | 10 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | 14 991.00 | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 819.00 | 213 409.00 | | 34 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 819.00 | 213 409.00 | | 34 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 997.00 | -198 417.00 | | -23 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 397.00 | 8 832 792.00 | | 12 109 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 098 148.00 | 8 815 676.00 | | 12 098 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 249.00 | 17 115.00 | | 11 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 868.00 | | 221 886.00 | 3 247 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105 246.00 | | 189 382.00 | 1 105 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 907.00 | 3 335 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 907.00 | 1 753 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 786.00 | | | 230 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 164.00 | | 32 504.00 | 1 855 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 735.00 | 274 228.00 | | 2 372 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 245.00 | 233 867.00 | | 625 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 791.00 | 547.00 | | 126 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 698.00 | 39 813.00 | | 1 620 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 059.00 | 58 542.00 | 51 006.00 | 144 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 059.00 | 168 542.00 | 51 006.00 | 194 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 059.00 | 168 542.00 | 51 006.00 | 199 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 542.00 | 51 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 771.00 | 1 735 771.00 | | 1 735 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 980.00 | 201 980.00 | | 201 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 963.00 | 194 963.00 | | 194 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UP Prêts | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 473.00 | 2 317 473.00 | | 2 317 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
VB T. V. A. | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VI Groupe et associés | 687 938.00 | 687 938.00 | | 687 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 267.00 | 2 739 267.00 | | 2 739 267.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 812.00 | 2 876 812.00 | | 2 876 812.00 |