| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 29 390.00 | 23 659.00 | 5 731.00 | 29 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 576.00 | 147 635.00 | 4 941.00 | 152 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 727.00 | 198 950.00 | 22 777.00 | 221 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 203.00 | 380 019.00 | 79 184.00 | 459 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
BN En cours de production de biens | 668 510.00 | | 668 510.00 | 668 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 530.00 | | 470 530.00 | 470 530.00 |
BZ Autres créances | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
CF Disponibilités | 485 148.00 | | 485 148.00 | 485 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 627.00 | | 1 882 627.00 | 1 882 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 830.00 | 380 019.00 | 1 961 811.00 | 2 341 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 296 090.00 | | | 296 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
DL TOTAL (I) | 785 493.00 | | | 785 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781 684.00 | | | 781 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 685.00 | | | 190 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 318.00 | | | 1 176 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 811.00 | | | 1 961 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 889.00 | | | 382 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 582.00 | | 836 582.00 | 836 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 582.00 | | 836 582.00 | 836 582.00 |
FM Production stockée | | | 571 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 496.00 | | | 1 411 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 093.00 | | | 1 362 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 908.00 | | 1 295.00 | 457 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 397.00 | | 1 295.00 | 402 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 229.00 | 13 791.00 | | 366 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 453.00 | 13 791.00 | | 356 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 470 530.00 | 470 530.00 | | 470 530.00 |
VB T. V. A. | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 144.00 | 7 399.00 | 11 745.00 | 19 144.00 |
VI Groupe et associés | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 471.00 | 574 471.00 | | 574 471.00 |
VW T.V.A. | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 634.00 | 382 889.00 | 11 745.00 | 394 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
YT Sous‐traitance | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 543.00 | | | 266 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 705.00 | | | 154 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 381.00 | | | 291 381.00 |