| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 709.00 | 224 905.00 | 14 804.00 | 239 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 133 660.00 | | 7 133 660.00 | 7 133 660.00 |
AN Terrains | 7 290 993.00 | 4 126 508.00 | 3 164 485.00 | 7 290 993.00 |
AP Constructions | 20 201 130.00 | 12 420 877.00 | 7 780 254.00 | 20 201 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 338.00 | 1 574 145.00 | 537 193.00 | 2 111 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 611 674.00 | 11 559 391.00 | 3 052 283.00 | 14 611 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BF Prêts | -356.00 | | -356.00 | -356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 714.00 | | 427 714.00 | 427 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 290 014.00 | 29 942 212.00 | 22 347 802.00 | 52 290 014.00 |
BT Marchandises | 34 638 753.00 | 1 288 517.00 | 33 350 236.00 | 34 638 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 175 001.00 | 575 290.00 | 21 599 710.00 | 22 175 001.00 |
BZ Autres créances | 14 807 157.00 | | 14 807 157.00 | 14 807 157.00 |
CF Disponibilités | 6 370 201.00 | | 6 370 201.00 | 6 370 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 261 361.00 | 1 863 807.00 | 76 397 554.00 | 78 261 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 551 375.00 | 31 806 019.00 | 98 745 356.00 | 130 551 375.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 530.00 | 2 618 880.00 | | 2 620 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 888.00 | 261 888.00 | | 261 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 338 438.00 | 29 050 903.00 | | 32 338 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137 341.00 | 5 036 205.00 | | 5 137 341.00 |
DK Provisions réglementées | 2 532 449.00 | 2 416 651.00 | | 2 532 449.00 |
DL TOTAL (I) | 42 967 822.00 | 39 461 704.00 | | 42 967 822.00 |
DP Provisions pour risques | 207 944.00 | 229 341.00 | | 207 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 726.00 | 9 657.00 | | 7 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 670.00 | 238 998.00 | | 215 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 236 013.00 | 18 688 653.00 | | 15 236 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 245.00 | 698 472.00 | | 736 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 913.00 | 1 425 993.00 | | 167 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 249 358.00 | 25 469 792.00 | | 24 249 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 117 087.00 | 8 361 594.00 | | 8 117 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 123.00 | 288 076.00 | | 52 123.00 |
EA Autres dettes | 7 003 125.00 | 4 886 914.00 | | 7 003 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 561 864.00 | 59 819 494.00 | | 55 561 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 745 356.00 | 99 520 196.00 | | 98 745 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 412 503.00 | 51 816 563.00 | | 48 412 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 010 480.00 | 9 774 691.00 | | 6 010 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 774 136.00 | | 172 774 136.00 | 172 774 136.00 |
FG Production vendue services | 5 404 872.00 | | 5 404 872.00 | 5 404 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 179 008.00 | | 178 179 008.00 | 178 179 008.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 956 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 037 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 303 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 157 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 907 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 155 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 836 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 434 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 602 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 552 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944 130.00 | 410 114.00 | | 944 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 2 392.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 197.00 | 38 952.00 | | 195 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 050.00 | 75 050.00 | | 29 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 862.00 | 334 098.00 | | 264 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 109.00 | 448 099.00 | | 489 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 126.00 | 157 506.00 | | 44 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 961.00 | 836 218.00 | | 411 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 087.00 | 999 154.00 | | 456 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 022.00 | -551 054.00 | | 33 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 759 122.00 | 890 345.00 | | 759 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689 294.00 | 1 998 676.00 | | 1 689 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 587 682.00 | 172 623 796.00 | | 182 587 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 450 341.00 | 167 587 591.00 | | 177 450 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 137 341.00 | 5 036 205.00 | | 5 137 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 517.00 | 275 878.00 | | 151 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 444 842.00 | | 4 990 543.00 | 50 444 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 846 447.00 | 298 924.00 | 52 290 014.00 | 2 846 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 7 373 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 447.00 | 273 924.00 | 44 269 438.00 | 2 846 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 398 369.00 | | | 7 398 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 399 772.00 | | 4 990 038.00 | 42 399 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 315.00 | | 506.00 | 610 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 748 012.00 | | | 2 748 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 330 773.00 | 1 967 455.00 | 356 016.00 | 28 330 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 320.00 | 1 585.00 | | 223 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 071 067.00 | 1 965 870.00 | 356 016.00 | 28 071 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 416 651.00 | 378 728.00 | 262 931.00 | 2 416 651.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 998.00 | 198 670.00 | 221 999.00 | 238 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 239 685.00 | 1 288 515.00 | 1 239 683.00 | 1 239 685.00 |
6T Sur comptes clients | 790 920.00 | 282 486.00 | 498 116.00 | 790 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030 605.00 | 1 571 002.00 | 1 737 799.00 | 2 030 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686 254.00 | 2 148 400.00 | 2 222 728.00 | 4 686 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 769 672.00 | 1 957 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 961.00 | 264 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 368 031.00 | -3 368 031.00 | | -3 368 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 249 358.00 | 24 249 358.00 | | 24 249 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084 811.00 | 3 084 811.00 | | 3 084 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947 785.00 | 1 947 785.00 | | 1 947 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003 125.00 | 7 003 125.00 | | 7 003 125.00 |
UP Prêts | -356.00 | -356.00 | | -356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 714.00 | | 427 714.00 | 427 714.00 |
UX Autres créances clients | 20 898 349.00 | 20 898 349.00 | | 20 898 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 652.00 | 1 276 652.00 | | 1 276 652.00 |
VB T. V. A. | 1 035 079.00 | 1 035 079.00 | | 1 035 079.00 |
VC Groupe et associés | 581 180.00 | 581 180.00 | | 581 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 010 480.00 | 6 010 480.00 | | 6 010 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 225 533.00 | 2 244 085.00 | 5 919 675.00 | 9 225 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 104 275.00 | 4 104 275.00 | | 4 104 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488 430.00 | | | 2 488 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 158.00 | 218 158.00 | | 218 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 616.00 | 470 616.00 | | 470 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 748 380.00 | 12 748 380.00 | | 12 748 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 409 517.00 | 36 981 803.00 | 427 714.00 | 37 409 517.00 |
VW T.V.A. | 2 613 875.00 | 2 613 875.00 | | 2 613 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 393 950.00 | 48 412 503.00 | 5 919 675.00 | 55 393 950.00 |