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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
AH Fonds commercial | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 597.00 | 121 355.00 | 31 242.00 | 152 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 806.00 | 631 270.00 | 140 536.00 | 771 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 052.00 | 785 206.00 | 246 846.00 | 1 032 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 578.00 | 98 650.00 | 673 927.00 | 772 578.00 |
BZ Autres créances | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
CF Disponibilités | 628 735.00 | | 628 735.00 | 628 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 825.00 | 98 650.00 | 1 549 175.00 | 1 647 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 877.00 | 883 857.00 | 1 796 021.00 | 2 679 877.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 235.00 | 200 615.00 | | 532 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 077.00 | 331 619.00 | | 440 077.00 |
DL TOTAL (I) | 981 112.00 | 541 035.00 | | 981 112.00 |
DP Provisions pour risques | 76 828.00 | 57 967.00 | | 76 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 828.00 | 57 967.00 | | 76 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 398.00 | 79 840.00 | | 30 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 734.00 | 422 896.00 | | 255 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 901.00 | 496 819.00 | | 450 901.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 27 025.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 081.00 | 1 046 581.00 | | 738 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 021.00 | 1 645 582.00 | | 1 796 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 081.00 | 999 671.00 | | 738 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 058.00 | | 36 978.00 | 1 128 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 983.00 | 1 032 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 983.00 | 924 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 408.00 | | 36 978.00 | 1 020 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 520.00 | 114 670.00 | 132 983.00 | 803 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 938.00 | 114 670.00 | 132 983.00 | 770 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 967.00 | 76 828.00 | 57 967.00 | 57 967.00 |
6T Sur comptes clients | 133 907.00 | 2 034.00 | 37 291.00 | 133 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 907.00 | 2 034.00 | 37 291.00 | 133 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 874.00 | 78 862.00 | 95 258.00 | 191 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 862.00 | 95 258.00 | |