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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 465.00 | 233 377.00 | 33 088.00 | 266 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
BZ Autres créances | 633 658.00 | | 633 658.00 | 633 658.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 665.00 | | 693 665.00 | 693 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 141.00 | 233 377.00 | 726 763.00 | 950 141.00 |
CU Autres participations | 250 316.00 | 217 228.00 | 33 088.00 | 250 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DG Autres réserves | 662 447.00 | | | 662 447.00 |
DH Report à nouveau | -544 613.00 | | | -544 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
DL TOTAL (I) | 212 639.00 | | | 212 639.00 |
DP Provisions pour risques | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 810.00 | | | 415 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 350.00 | | | 508 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 763.00 | | | 726 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 350.00 | | | 508 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 708.00 | | | -13 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 986.00 | | | 181 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 317.00 | | | 250 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 228.00 | | | 217 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 003.00 | | | 223 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VC Groupe et associés | 620 911.00 | | | 620 911.00 |
VI Groupe et associés | 415 810.00 | 415 810.00 | | 415 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 746.00 | 689 746.00 | | 689 746.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 350.00 | 508 350.00 | | 508 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |