| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AP Constructions | 164 434.00 | 164 434.00 | | 164 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 171.00 | 200 361.00 | 286 809.00 | 487 171.00 |
BT Marchandises | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 131 834.00 | | 131 834.00 | 131 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 565.00 | 200 362.00 | 490 203.00 | 690 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 350 835.00 | 345 966.00 | | 350 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 148.00 | 4 869.00 | | -22 148.00 |
DL TOTAL (I) | 475 648.00 | 497 796.00 | | 475 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 4 413.00 | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 091.00 | 13 122.00 | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 555.00 | 26 430.00 | | 14 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 203.00 | 524 225.00 | | 490 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 555.00 | 26 430.00 | | 14 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 886.00 | | 413 886.00 | 413 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 886.00 | | 413 886.00 | 413 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 827.00 | | 1 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 056.00 | 842.00 | | 1 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 504.00 | 447 870.00 | | 419 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 652.00 | 443 002.00 | | 441 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 148.00 | 4 869.00 | | -22 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422.00 | 411.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 158.00 | | 9.00 | 535 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 996.00 | 487 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 996.00 | 200 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 358.00 | | | 248 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 9.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 358.00 | | 47 996.00 | 248 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 358.00 | | 47 996.00 | 248 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 4 759.00 | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | 9 284.00 | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 25 315.00 | 31 678.00 | | 25 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 424.00 | 74 443.00 | | 73 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | 2 732.00 | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | 7 491.00 | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 777.00 | 88 720.00 | | 82 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 502.00 | 58 556.00 | | 49 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 022.00 | 115 404.00 | | 108 022.00 |