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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 41 044.00 | 35 316.00 | 5 727.00 | 41 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 161.00 | 89.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 976.00 | 9 410.00 | 2 566.00 | 11 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 266.00 | 45 728.00 | 46 538.00 | 92 266.00 |
BT Marchandises | 59 778.00 | 8 997.00 | 50 781.00 | 59 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | 116.00 | 23.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 170.00 | 9 113.00 | 89 057.00 | 98 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 436.00 | 54 841.00 | 135 595.00 | 190 436.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 16 251.00 | | 15 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 469.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 130.00 | 25 104.00 | | 24 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 761.00 | 165 524.00 | | 59 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 33 686.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 954.00 | 26 414.00 | | 34 954.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 451.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 465.00 | 226 075.00 | | 111 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 595.00 | 251 179.00 | | 135 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 465.00 | 226 075.00 | | 111 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 627.00 | | 266 627.00 | 266 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 627.00 | | 266 627.00 | 266 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469.00 | 1 018.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 2 147.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 716.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 499.00 | 309 344.00 | | 277 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 754.00 | 293 094.00 | | 261 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 745.00 | 16 251.00 | | 15 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 348.00 | 2 380.00 | | 43 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | 2 380.00 | | 42 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 716.00 | 8 997.00 | 8 716.00 | 8 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 716.00 | 9 113.00 | 8 716.00 | 8 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 716.00 | 9 113.00 | 8 716.00 | 8 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 113.00 | 8 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777.00 | 6 638.00 | 139.00 | 6 777.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |