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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 330.00 | 174 778.00 | 2 552.00 | 177 330.00 |
AH Fonds commercial | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 020.00 | 187 139.00 | 29 881.00 | 217 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 363.00 | 1 234 221.00 | 570 142.00 | 1 804 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 154.00 | 1 596 138.00 | 741 016.00 | 2 337 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 070.00 | 55 934.00 | 2 919 136.00 | 2 975 070.00 |
BZ Autres créances | 566 421.00 | | 566 421.00 | 566 421.00 |
CF Disponibilités | 613 406.00 | | 613 406.00 | 613 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 899.00 | 55 934.00 | 4 416 965.00 | 4 472 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 053.00 | 1 652 072.00 | 5 157 981.00 | 6 810 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
CU Autres participations | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 789 280.00 | 1 164 376.00 | | 789 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | -375 096.00 | | 1 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 442.00 | 1 469.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 998.00 | 1 398 701.00 | | 1 401 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 3 523.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 3 523.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230.00 | 35 491.00 | | 14 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 143 757.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 505.00 | 2 091 248.00 | | 2 007 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 185.00 | 1 813 515.00 | | 1 656 185.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 9 315.00 | | 9 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 931.00 | 115 751.00 | | 56 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 983.00 | 4 210 077.00 | | 3 744 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 981.00 | 5 612 301.00 | | 5 157 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 983.00 | 4 197 786.00 | | 3 744 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 056 345.00 | 12 492.00 | 18 068 837.00 | 18 056 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 056 345.00 | 12 492.00 | 18 068 837.00 | 18 056 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 189 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 083 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 125 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 405.00 | 125 126.00 | | 106 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 802.00 | 24 391.00 | | 208 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 802.00 | 24 391.00 | | 208 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 973.00 | 955.00 | | 49 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 000.00 | 34 458.00 | | 208 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 973.00 | 35 413.00 | | 268 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 172.00 | -11 021.00 | | -60 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 398 168.00 | 17 852 075.00 | | 18 398 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 396 844.00 | 18 227 172.00 | | 18 396 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | -375 096.00 | | 1 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 498.00 | 1 114 806.00 | | 570 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 385.00 | 50 770.00 | | 2 494 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 000.00 | 25 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 000.00 | 2 337 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 670.00 | 3 425.00 | | 284 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 263.00 | 47 345.00 | | 1 976 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 452.00 | | | 233 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 773.00 | 408 365.00 | | 1 187 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 091.00 | 9 687.00 | | 165 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 682.00 | 398 678.00 | | 1 022 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523.00 | 11 000.00 | 3 523.00 | 3 523.00 |
6T Sur comptes clients | 51 886.00 | 5 052.00 | 1 005.00 | 51 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 886.00 | 5 052.00 | 1 005.00 | 51 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 409.00 | 16 052.00 | 4 528.00 | 55 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 052.00 | 4 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 506.00 | 2 007 506.00 | | 2 007 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 415.00 | 457 415.00 | | 457 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 381.00 | 322 381.00 | | 322 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 595.00 | 2 907 595.00 | | 2 907 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
VB T. V. A. | 256 435.00 | 256 435.00 | | 256 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VP Divers | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 624.00 | 3 619 056.00 | 67 568.00 | 3 686 624.00 |
VW T.V.A. | 731 505.00 | 731 505.00 | | 731 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 983.00 | 3 744 983.00 | | 3 744 983.00 |