| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 798.00 | 35 759.00 | 1 040.00 | 36 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 936.00 | 1 206 179.00 | 340 757.00 | 1 546 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 695 519.00 | 12 719 762.00 | 11 975 757.00 | 24 695 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 647.00 | | 192 647.00 | 192 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 478 380.00 | 13 968 180.00 | 12 510 200.00 | 26 478 380.00 |
BT Marchandises | 858 181.00 | 42 128.00 | 816 053.00 | 858 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 149.00 | | 3 234 149.00 | 3 234 149.00 |
BZ Autres créances | 226 103.00 | | 226 103.00 | 226 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 1 847 630.00 | | 1 847 630.00 | 1 847 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 201.00 | 42 128.00 | 6 124 072.00 | 6 166 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 644 580.00 | 14 010 308.00 | 18 634 272.00 | 32 644 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 239.00 | | | 1 035 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DK Provisions réglementées | 4 021 827.00 | | | 4 021 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 244.00 | | | 5 561 244.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557 199.00 | | | 8 557 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 922.00 | | | 1 508 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 194.00 | | | 2 048 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 043.00 | | | 764 043.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 897 028.00 | | | 12 897 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 634 272.00 | | | 18 634 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 242 653.00 | | | 7 242 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 512 926.00 | 5 372.00 | 14 518 298.00 | 14 512 926.00 |
FG Production vendue services | 7 294 340.00 | 19 398.00 | 7 313 738.00 | 7 294 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 807 266.00 | 24 770.00 | 21 832 036.00 | 21 807 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 920 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 653 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 81 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 754 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 355.00 | | | 681 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 048.00 | | | 849 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 125.00 | | | 483 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 808.00 | | | 583 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 293.00 | | | 347 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 769 815.00 | | | 22 769 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 734 575.00 | | | 21 734 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 239.00 | | | 1 035 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 832 567.00 | | 918 072.00 | 25 832 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 259.00 | 26 478 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 259.00 | 26 242 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 596 767.00 | | 917 947.00 | 25 596 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 522.00 | | 125.00 | 192 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 353 432.00 | 3 786 323.00 | 171 576.00 | 10 353 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 718.00 | 521.00 | | 41 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311 715.00 | 3 785 802.00 | 171 576.00 | 10 311 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 179 057.00 | 483 125.00 | 640 355.00 | 4 179 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 500.00 | 17 500.00 | 41 000.00 | 199 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420 685.00 | 500 625.00 | 681 355.00 | 4 420 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 629.00 | | 1 161 629.00 | 1 161 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 194.00 | 2 048 194.00 | | 2 048 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 875.00 | 156 875.00 | | 156 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 647.00 | | 192 647.00 | 192 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 185.00 | 3 229 185.00 | | 3 229 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 555 839.00 | 4 069 330.00 | 4 486 509.00 | 8 555 839.00 |
VI Groupe et associés | 347 293.00 | 347 293.00 | | 347 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 924.00 | 3 455 312.00 | 197 612.00 | 3 652 924.00 |
VW T.V.A. | 436 142.00 | 436 142.00 | | 436 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 890 792.00 | 7 242 653.00 | 5 648 138.00 | 12 890 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |