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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 153.00 | 7 171.00 | 26 982.00 | 34 153.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
AP Constructions | 1 933 042.00 | 1 452 946.00 | 480 096.00 | 1 933 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 898.00 | 257 264.00 | 187 635.00 | 444 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 916.00 | 1 432 965.00 | 523 951.00 | 1 956 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 483.00 | 3 150 346.00 | 1 564 137.00 | 4 714 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
CF Disponibilités | 404 002.00 | | 404 002.00 | 404 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 796.00 | | 532 796.00 | 532 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 279.00 | 3 150 346.00 | 2 096 933.00 | 5 247 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 775.00 | 975 775.00 | | 975 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 317 782.00 | 304 797.00 | | 317 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 197.00 | 12 985.00 | | 22 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 801.00 | 1 302 604.00 | | 1 324 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 766.00 | 586 312.00 | | 660 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 1 167.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 46 080.00 | | 26 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 681.00 | 57 689.00 | | 57 681.00 |
EA Autres dettes | 26 447.00 | 16 864.00 | | 26 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 132.00 | 708 113.00 | | 772 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 933.00 | 2 010 716.00 | | 2 096 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 563.00 | 708 113.00 | | 414 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 463.00 | 19 374.00 | | 8 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 363.00 | | 100 223.00 | 4 616 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 4 714 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 4 491 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 102.00 | | 6 990.00 | 210 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 018.00 | | 93 149.00 | 4 400 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | 84.00 | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 308.00 | 147 038.00 | | 3 003 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 816.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 953.00 | 146 221.00 | | 2 996 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VC Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 303.00 | 294 734.00 | 347 316.00 | 652 303.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 729.00 | | | 202 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 132.00 | 414 563.00 | 347 316.00 | 772 132.00 |