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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 584.00 | 26 584.00 | 1.00 | 26 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 188.00 | 114 384.00 | 804.00 | 115 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 195.00 | 141 527.00 | 10 668.00 | 152 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 916.00 | 1 288.00 | 345 628.00 | 346 916.00 |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CF Disponibilités | 115 327.00 | | 115 327.00 | 115 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 171.00 | 1 288.00 | 487 883.00 | 489 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 366.00 | 142 815.00 | 498 550.00 | 641 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
DH Report à nouveau | 111 629.00 | 79 580.00 | | 111 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241.00 | 32 084.00 | | 18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 285 143.00 | 266 937.00 | | 285 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 396.00 | 176 225.00 | | 99 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 608.00 | 130 487.00 | | 110 608.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 407.00 | 310 526.00 | | 213 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 550.00 | 577 463.00 | | 498 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 407.00 | 310 526.00 | | 213 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 402.00 | | 995 402.00 | 995 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 402.00 | | 995 402.00 | 995 402.00 |
FM Production stockée | | | -11 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | 245.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -1 770.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 299.00 | 805 116.00 | | 992 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 058.00 | 773 032.00 | | 974 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 241.00 | 32 084.00 | | 18 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | 9 837.00 | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 649.00 | | 1 563.00 | 151 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 152 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 141 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 039.00 | | 750.00 | 142 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | 813.00 | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 081.00 | 5 463.00 | 1 016.00 | 137 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 522.00 | 5 463.00 | 1 016.00 | 136 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 344 984.00 | | | 344 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 343.00 | 369 343.00 | | 369 343.00 |
VW T.V.A. | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 1 932.00 | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | 13 653.00 | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 145 367.00 | 130 891.00 | | 145 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 414.00 | 65 880.00 | | 43 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 78 515.00 | 12 254.00 | | 78 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 2 323.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 661.00 | 4 255.00 | | 5 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 423.00 | 156 755.00 | | 198 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 654.00 | 109 654.00 | | 110 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 100.00 | 222 723.00 | | 289 100.00 |