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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 73 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 476.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 101.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 100 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 176 302.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
DH Report à nouveau | 47 450.00 | 39 392.00 | | 47 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | 8 058.00 | | 11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 75 353.00 | 64 190.00 | | 75 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 811.00 | 96 751.00 | | 86 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 144.00 | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 969.00 | 11 726.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 949.00 | 114 621.00 | | 100 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 302.00 | 178 811.00 | | 176 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 010.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 518.00 | 212 861.00 | | 200 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 354.00 | 204 803.00 | | 189 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 164.00 | 8 058.00 | | 11 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 987.00 | 1 088.00 | | 19 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 987.00 | 1 088.00 | | 19 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 376.00 | 10 191.00 | 43 408.00 | 58 376.00 |
VI Groupe et associés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 949.00 | 52 764.00 | 43 408.00 | 100 949.00 |