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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 765.00 | 121 533.00 | 41 231.00 | 162 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 169.00 | 165 140.00 | 4 029.00 | 169 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 141.00 | 67 489.00 | 48 652.00 | 116 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 308.00 | 354 162.00 | 172 146.00 | 526 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
BT Marchandises | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 341.00 | | 332 341.00 | 332 341.00 |
BZ Autres créances | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
CF Disponibilités | 436 171.00 | | 436 171.00 | 436 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 756.00 | | 1 054 756.00 | 1 054 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 064.00 | 354 162.00 | 1 226 901.00 | 1 581 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 163.00 | | | 487 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
DL TOTAL (I) | 707 952.00 | | | 707 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 351.00 | | | 300 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 950.00 | | | 518 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 901.00 | | | 1 226 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 034.00 | | | 500 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 818.00 | 34 699.00 | 57 354.00 | 376 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 793.00 | 21 270.00 | 3 531.00 | 103 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 024.00 | 13 429.00 | 53 824.00 | 273 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 351.00 | 300 351.00 | | 300 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 888.00 | 7 973.00 | 18 916.00 | 26 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 905.00 | 438 905.00 | | 438 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 157.00 | 438 905.00 | 30 252.00 | 469 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 950.00 | 500 034.00 | 18 916.00 | 518 950.00 |