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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 955.00 | 35 806.00 | 148.00 | 35 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 390.00 | 61 531.00 | 13 859.00 | 75 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
BN En cours de production de biens | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 806.00 | | 234 806.00 | 234 806.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 970.00 | | 483 970.00 | 483 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 361.00 | 61 531.00 | 497 829.00 | 559 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 701.00 | | | 170 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
DL TOTAL (I) | 350 541.00 | | | 350 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 829.00 | | | 497 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 434.00 | 9 240.00 | 793 674.00 | 784 434.00 |
FG Production vendue services | 185 954.00 | 3 870.00 | 189 824.00 | 185 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 388.00 | 13 110.00 | 983 498.00 | 970 388.00 |
FM Production stockée | | | -8 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 927.00 | | | 987 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 487.00 | | | 944 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 973.00 | | 2 131.00 | 142 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 713.00 | 75 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 713.00 | 61 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 187.00 | | 206.00 | 131 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786.00 | | 1 924.00 | 11 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 976.00 | 3 068.00 | 69 513.00 | 127 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 976.00 | 3 068.00 | 69 513.00 | 127 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234 807.00 | 234 807.00 | | 234 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 252.00 | 261 681.00 | 13 571.00 | 275 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 289.00 | 147 289.00 | | 147 289.00 |