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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 9 109.00 | 4 383.00 | 13 493.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 144.00 | 448 135.00 | 181 008.00 | 629 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 932.00 | 372 760.00 | 197 171.00 | 569 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 059.00 | 830 006.00 | 413 053.00 | 1 243 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 802.00 | | 426 802.00 | 426 802.00 |
BN En cours de production de biens | 135 417.00 | | 135 417.00 | 135 417.00 |
BT Marchandises | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 297.00 | | 1 523 297.00 | 1 523 297.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 668 018.00 | | 668 018.00 | 668 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 157.00 | | 2 846 157.00 | 2 846 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 217.00 | 830 006.00 | 3 259 211.00 | 4 089 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 079 786.00 | | | 1 079 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 790.00 | | | 303 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 150.00 | | | 1 512 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 488.00 | | | 206 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 348.00 | | | 231 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 020.00 | | | 344 020.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 383.00 | | | 929 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 060.00 | | | 1 747 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 211.00 | | | 3 259 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 581.00 | | | 1 615 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 066.00 | | 30 060.00 | 1 237 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 067.00 | 1 243 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 562.00 | 43 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 505.00 | 1 199 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 544.00 | | 6 000.00 | 49 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 522.00 | | 24 060.00 | 1 187 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 325.00 | 108 748.00 | 24 067.00 | 745 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 632.00 | 2 039.00 | 11 562.00 | 18 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 693.00 | 106 709.00 | 12 505.00 | 726 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 348.00 | 231 348.00 | | 231 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 384.00 | 929 384.00 | | 929 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 298.00 | 1 523 298.00 | | 1 523 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 488.00 | 100 509.00 | 105 979.00 | 206 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
VP Divers | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 021.00 | 344 021.00 | | 344 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 821.00 | 1 535 821.00 | | 1 535 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 560.00 | 1 615 581.00 | 105 979.00 | 1 721 560.00 |