| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 122.00 | 54 354.00 | 6 768.00 | 61 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 354.00 | 173 619.00 | 17 734.00 | 191 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 521.00 | 234 663.00 | 78 858.00 | 313 521.00 |
BT Marchandises | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BZ Autres créances | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 358 526.00 | | 358 526.00 | 358 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 590.00 | | 707 590.00 | 707 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 111.00 | 234 663.00 | 786 448.00 | 1 021 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 500.00 | 40 500.00 | | 75 500.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 958.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 984.00 | 99 211.00 | | 102 984.00 |
DL TOTAL (I) | 189 652.00 | 151 668.00 | | 189 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 462.00 | 257 361.00 | | 312 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 296.00 | 48 318.00 | | 53 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 977.00 | 2 802.00 | | 13 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 832.00 | 196 780.00 | | 133 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 259.00 | 89 592.00 | | 81 259.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 5 378.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 796.00 | 600 230.00 | | 596 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 448.00 | 751 898.00 | | 786 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 049.00 | 400 230.00 | | 449 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 318.00 | | 19 836.00 | 306 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 633.00 | 313 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 252 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 273.00 | | 19 836.00 | 245 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 125.00 | 14 372.00 | 11 835.00 | 232 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 436.00 | 14 372.00 | 11 835.00 | 225 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 832.00 | 133 832.00 | | 133 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VB T. V. A. | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 360.00 | 39 613.00 | 147 747.00 | 187 360.00 |
VI Groupe et associés | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 819.00 | 435 072.00 | 147 747.00 | 582 819.00 |