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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 988.00 | 29 792.00 | 2 196.00 | 31 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 491.00 | 19 984.00 | 7 507.00 | 27 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 832.00 | 50 195.00 | 10 637.00 | 60 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 756.00 | 2 320.00 | 26 436.00 | 28 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 588.00 | 52 516.00 | 37 073.00 | 89 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | | 34 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | -22 117.00 | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 11 105.00 | 21 971.00 | | 11 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 14 884.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 947.00 | 7 906.00 | | 12 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 539.00 | 20 989.00 | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 968.00 | 43 779.00 | | 25 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 073.00 | 65 750.00 | | 37 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 968.00 | 43 779.00 | | 25 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 406.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 406.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 1 629.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 487.00 | 138 299.00 | | 125 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 443.00 | 160 416.00 | | 124 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043.00 | -22 117.00 | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 453.00 | 4 742.00 | | 45 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 033.00 | 4 742.00 | | 45 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | | 4 770.00 | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | | 4 770.00 | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | | 4 770.00 | 7 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |