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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 1 615.00 | 1 800.00 | 3 415.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 13 129.00 | 13 871.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 815.00 | 117 310.00 | 110 505.00 | 227 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 140.00 | 166 169.00 | 371 971.00 | 538 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 1 031 198.00 | 19 556.00 | 1 011 642.00 | 1 031 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 455.00 | | 662 455.00 | 662 455.00 |
CF Disponibilités | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 256.00 | 19 556.00 | 1 734 700.00 | 1 754 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 396.00 | 185 725.00 | 2 106 671.00 | 2 292 396.00 |
CU Autres participations | 188 890.00 | | 188 890.00 | 188 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 177.00 | | | 1 962 177.00 |
DH Report à nouveau | -693.00 | | | -693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 052.00 | | | -61 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 432.00 | | | 2 050 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 671.00 | | | 2 106 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 070.00 | | 204 070.00 | 204 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 070.00 | | 204 070.00 | 204 070.00 |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 320.00 | | | -22 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 324.00 | | | 237 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 376.00 | | | 298 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 052.00 | | | -61 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 924.00 | | 83 320.00 | 515 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 104.00 | 242 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 104.00 | 538 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 930.00 | | | 291 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 579.00 | | 83 320.00 | 220 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 478.00 | 23 691.00 | | 142 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 57.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 919.00 | 23 635.00 | | 140 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 956.00 | | 7 400.00 | 26 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 956.00 | | 7 400.00 | 26 956.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VC Groupe et associés | 968 923.00 | | | 968 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 760.00 | 1 065 900.00 | 3 860.00 | 1 069 760.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |