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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AN Terrains | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 792 707.00 | 631 048.00 | 161 658.00 | 792 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 795.00 | 149 242.00 | 81 553.00 | 230 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 640.00 | 805 050.00 | 287 591.00 | 1 092 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
BZ Autres créances | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 805.00 | 805 050.00 | 414 755.00 | 1 219 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 914.00 | | | 313 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DL TOTAL (I) | 373 081.00 | | | 373 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 755.00 | | | 414 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 404.00 | | 13 182.00 | 1 094 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 946.00 | 1 092 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 946.00 | 1 088 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 119.00 | | 13 182.00 | 1 090 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 307.00 | 30 689.00 | 14 946.00 | 789 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 191.00 | 30 689.00 | 14 946.00 | 785 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 194.00 | 120 025.00 | 169.00 | 120 194.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |