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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 129 056.00 | 40 986.00 | 88 070.00 | 129 056.00 |
AP Constructions | 767 048.00 | 390 660.00 | 376 387.00 | 767 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 593.00 | 47 749.00 | 4 844.00 | 52 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 734.00 | 570 342.00 | 518 391.00 | 1 088 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 631.00 | 1 054 319.00 | 1 012 311.00 | 2 066 631.00 |
BT Marchandises | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 873.00 | 135.00 | 223 738.00 | 223 873.00 |
BZ Autres créances | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CF Disponibilités | 438 703.00 | | 438 703.00 | 438 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 500.00 | 135.00 | 697 365.00 | 697 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 132.00 | 1 054 454.00 | 1 709 677.00 | 2 764 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 353 163.00 | 738 580.00 | | 353 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 253.00 | 199 582.00 | | 297 253.00 |
DL TOTAL (I) | 691 117.00 | 978 863.00 | | 691 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 897.00 | 406 729.00 | | 657 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 450.00 | 101 745.00 | | 65 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 55 431.00 | | 44 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 312.00 | 181 644.00 | | 215 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EA Autres dettes | 24 986.00 | 95 980.00 | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 560.00 | 841 529.00 | | 1 018 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 677.00 | 1 820 392.00 | | 1 709 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
FG Production vendue services | 1 484 288.00 | | 1 484 288.00 | 1 484 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 976.00 | | 1 530 976.00 | 1 530 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 32 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 307.00 | 52 300.00 | | 35 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 677.00 | 479.00 | | 64 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 677.00 | 38 296.00 | | 64 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 370.00 | 14 003.00 | | -29 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 777.00 | 65 638.00 | | 108 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 959.00 | 1 535 775.00 | | 1 590 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 706.00 | 1 336 192.00 | | 1 293 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 253.00 | 199 582.00 | | 297 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 983.00 | 73 390.00 | | 62 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 962.00 | 105 989.00 | 631.00 | 948 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | 631.00 | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 751.00 | 105 989.00 | | 943 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 165.00 | | 18 030.00 | 18 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 165.00 | | 18 030.00 | 18 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 165.00 | | 18 030.00 | 18 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 312.00 | 215 312.00 | | 215 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 897.00 | 381 174.00 | 122 972.00 | 657 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 385.00 | 245 600.00 | 4 784.00 | 250 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 560.00 | 741 837.00 | 122 972.00 | 1 018 560.00 |