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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012 447.00 | 2 914 776.00 | 97 670.00 | 3 012 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 1 084 725.00 | 1 084 725.00 | | 1 084 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 152.00 | 1 782 753.00 | 605 399.00 | 2 388 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005 716.00 | 2 194 240.00 | 811 477.00 | 3 005 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 582 339.00 | 7 976 495.00 | 1 605 844.00 | 9 582 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187 123.00 | 390 575.00 | 3 796 548.00 | 4 187 123.00 |
BN En cours de production de biens | 20 791 830.00 | 1 897 029.00 | 18 894 801.00 | 20 791 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 542.00 | | 720 542.00 | 720 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 193 473.00 | | 11 193 473.00 | 11 193 473.00 |
BZ Autres créances | 1 528 601.00 | | 1 528 601.00 | 1 528 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 095.00 | | 140 095.00 | 140 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 561 663.00 | 2 287 604.00 | 36 274 059.00 | 38 561 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 144 317.00 | 10 264 098.00 | 37 880 218.00 | 48 144 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 048 000.00 | 48 000.00 | | 15 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 916.00 | 3 627 976.00 | | 156 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 073.00 | -3 471 060.00 | | -942 073.00 |
DL TOTAL (I) | 14 267 642.00 | 209 716.00 | | 14 267 642.00 |
DP Provisions pour risques | 653 470.00 | 475 364.00 | | 653 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 470.00 | 475 364.00 | | 653 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 642 117.00 | 25 605 408.00 | | 14 642 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 934.00 | 3 826 861.00 | | 4 263 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020 598.00 | 2 846 824.00 | | 4 020 598.00 |
EA Autres dettes | 32 456.00 | 179 671.00 | | 32 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 959 106.00 | 32 458 764.00 | | 22 959 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 880 218.00 | 33 143 844.00 | | 37 880 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 186.00 | 42 948 867.00 | 44 516 053.00 | 1 567 186.00 |
FG Production vendue services | 46 927.00 | 4 029 699.00 | 4 076 626.00 | 46 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 113.00 | 46 978 566.00 | 48 592 679.00 | 1 614 113.00 |
FM Production stockée | | | 1 895 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 826 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 967 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 695 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 287 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 661 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 405.00 | | | -110 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 967 016.00 | 39 520 771.00 | | 51 967 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909 089.00 | 42 991 831.00 | | 52 909 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 073.00 | -3 471 060.00 | | -942 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 198 306.00 | | 914 077.00 | 9 198 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 045.00 | | 9 582 340.00 | 530 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | 3 013 971.00 | 20 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 755.00 | | 6 496 626.00 | 509 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033 479.00 | | 782.00 | 3 033 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096 086.00 | | 910 295.00 | 6 096 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 742.00 | | 3 000.00 | 68 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375 461.00 | 601 034.00 | | 7 375 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643 882.00 | 270 894.00 | | 2 643 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 579.00 | 330 140.00 | | 4 731 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 364.00 | 653 470.00 | 475 364.00 | 475 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 825 630.00 | 830 000.00 | 368 026.00 | 1 825 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 630.00 | 830 000.00 | 368 026.00 | 1 825 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 994.00 | 1 483 470.00 | 843 390.00 | 2 300 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483 470.00 | 843 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 934.00 | 4 263 934.00 | | 4 263 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020 598.00 | 4 020 598.00 | | 4 020 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
UX Autres créances clients | 11 193 473.00 | 11 193 473.00 | | 11 193 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 642 117.00 | | 14 642 117.00 | 14 642 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 990.00 | 1 875 990.00 | | 1 875 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281 299.00 | 13 209 567.00 | 71 742.00 | 13 281 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 959 106.00 | 8 316 989.00 | 14 642 117.00 | 22 959 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |