| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 9 085.00 | 320.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 802.00 | 15 795.00 | 1 006.00 | 16 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BZ Autres créances | 140 631.00 | | 140 631.00 | 140 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 218.00 | | 180 218.00 | 180 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 020.00 | 15 795.00 | 181 224.00 | 197 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
DH Report à nouveau | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 117.00 | | | -105 117.00 |
DL TOTAL (I) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
EA Autres dettes | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 224.00 | | | 181 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
FG Production vendue services | 192 135.00 | | 192 135.00 | 192 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 712.00 | | 274 712.00 | 274 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 46 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 811.00 | | | 424 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 928.00 | | | 529 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 117.00 | | | -105 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 339.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 445.00 | 16 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 16 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 981.00 | 908.00 | 2 093.00 | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 981.00 | 908.00 | 2 093.00 | 16 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 904.00 | 180 218.00 | 686.00 | 180 904.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 357.00 | 155 357.00 | | 155 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
YT Sous‐traitance | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 614.00 | | | 108 614.00 |