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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 461.00 | | 226 461.00 | 226 461.00 |
BZ Autres créances | 490 181.00 | | 490 181.00 | 490 181.00 |
CF Disponibilités | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 399.00 | | 742 399.00 | 742 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 399.00 | | 742 399.00 | 742 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 778.00 | | | 293 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |
DH Report à nouveau | 53 017.00 | 63 567.00 | | 53 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 983.00 | -10 550.00 | | -45 983.00 |
DL TOTAL (I) | 368 134.00 | 414 117.00 | | 368 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 908.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 029.00 | 169 997.00 | | 288 029.00 |
EA Autres dettes | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 265.00 | 177 373.00 | | 374 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 399.00 | 591 490.00 | | 742 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 265.00 | 171 905.00 | | 374 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
UX Autres créances clients | 226 460.00 | 226 460.00 | | 226 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 489 630.00 | 195 852.00 | 293 778.00 | 489 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 137.00 | 423 359.00 | 293 778.00 | 717 137.00 |
VW T.V.A. | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 265.00 | 374 265.00 | | 374 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YT Sous‐traitance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 430.00 | | | 39 430.00 |