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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 999.00 | 67 653.00 | 52 346.00 | 119 999.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 509.00 | 67 861.00 | 82 648.00 | 150 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 277.00 | 67 861.00 | 166 416.00 | 234 277.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 86 539.00 | 126 685.00 | | 86 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 868.00 | -40 146.00 | | -7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 121 021.00 | 128 889.00 | | 121 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188.00 | 13 116.00 | | 9 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 268.00 | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 317.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 898.00 | 53 869.00 | | 34 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 395.00 | 75 845.00 | | 45 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 416.00 | 204 734.00 | | 166 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 372.00 | 58 382.00 | | 41 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 313.00 | 51 206.00 | 258 519.00 | 207 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 313.00 | 51 206.00 | 258 519.00 | 207 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 2 982.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 2 982.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -2 982.00 | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 145.00 | 208 222.00 | | 263 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 013.00 | 248 369.00 | | 271 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 868.00 | -40 146.00 | | -7 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 740.00 | | 3 769.00 | 146 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 230.00 | | 3 769.00 | 116 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 247.00 | 9 614.00 | | 58 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 038.00 | 9 614.00 | | 58 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188.00 | 5 166.00 | 4 023.00 | 9 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VP Divers | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 1 721.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 059.00 | 53 876.00 | 30 183.00 | 84 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 395.00 | 41 372.00 | 4 023.00 | 45 395.00 |