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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 1 742.00 | 521.00 | 2 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027.00 | 2 146.00 | 1 881.00 | 4 027.00 |
BT Marchandises | 333 560.00 | | 333 560.00 | 333 560.00 |
BZ Autres créances | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 089.00 | | 482 089.00 | 482 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 116.00 | 2 146.00 | 483 970.00 | 486 116.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 481 923.00 | 609 991.00 | | 481 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 890.00 | -128 067.00 | | -49 890.00 |
DL TOTAL (I) | 478 033.00 | 527 924.00 | | 478 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 2 105.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 11 622.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | 3 429.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936.00 | 17 156.00 | | 5 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 970.00 | 545 080.00 | | 483 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936.00 | 17 156.00 | | 5 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 298.00 | | 729.00 | 53 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 2 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 534.00 | | 729.00 | 51 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 702.00 | 1 801.00 | 33 357.00 | 33 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 298.00 | 1 801.00 | 33 357.00 | 33 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VC Groupe et associés | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 788.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 522.00 | 10 205.00 | | 9 522.00 |
ST Autres comptes | 63 683.00 | 79 986.00 | | 63 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 069.00 | 12 448.00 | | 6 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 788.00 | | 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 643.00 | 11 771.00 | | 9 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 774.00 | 102 639.00 | | 81 774.00 |