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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 14 889.00 | 4 211.00 | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 34 394.00 | 32 654.00 | 1 740.00 | 34 394.00 |
AP Constructions | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 561.00 | 718 045.00 | 191 515.00 | 909 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 838.00 | 123 666.00 | 30 172.00 | 153 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 305.00 | 896 123.00 | 301 182.00 | 1 197 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 113.00 | | 397 113.00 | 397 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 560.00 | 10 528.00 | 566 032.00 | 576 560.00 |
BZ Autres créances | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 610 985.00 | | 610 985.00 | 610 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 414.00 | 10 528.00 | 1 818 886.00 | 1 829 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 718.00 | 906 651.00 | 2 120 067.00 | 3 026 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 929 463.00 | 922 311.00 | | 929 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 015.00 | 107 152.00 | | 61 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 990.00 | 45 486.00 | | 34 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 739.00 | 1 202 221.00 | | 1 152 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 705.00 | 747 137.00 | | 352 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 030.00 | 246 560.00 | | 271 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 944.00 | 240 759.00 | | 288 944.00 |
EA Autres dettes | 54 648.00 | 40 053.00 | | 54 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 328.00 | 1 274 508.00 | | 967 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 067.00 | 2 476 730.00 | | 2 120 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 255.00 | 1 078 146.00 | | 763 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 955.00 | | 46 801.00 | 1 166 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 452.00 | 1 197 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 389.00 | 45 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 063.00 | 1 104 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 967.00 | | 200.00 | 52 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 905.00 | | 45 820.00 | 1 067 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 083.00 | | 782.00 | 46 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 323.00 | 165 228.00 | 14 427.00 | 745 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 7 717.00 | 5 365.00 | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 786.00 | 157 511.00 | 9 063.00 | 732 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 405.00 | 7 524.00 | 4 401.00 | 7 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 405.00 | 7 524.00 | 4 401.00 | 7 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 405.00 | 7 524.00 | 4 401.00 | 7 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 524.00 | 4 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 030.00 | 271 030.00 | | 271 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
UX Autres créances clients | 576 284.00 | 576 284.00 | | 576 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VC Groupe et associés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 705.00 | 148 633.00 | 204 073.00 | 352 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 929.00 | | | 183 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 006.00 | | | 438 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 017.00 | 718 681.00 | 25 335.00 | 744 017.00 |
VW T.V.A. | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 328.00 | 763 255.00 | 204 073.00 | 967 328.00 |