| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 927.00 | 628 355.00 | 40 572.00 | 668 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 111.00 | 500 513.00 | 16 598.00 | 517 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 464.00 | 1 256 837.00 | 65 627.00 | 1 322 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
BN En cours de production de biens | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 012.00 | 3 710.00 | 371 302.00 | 375 012.00 |
BZ Autres créances | 968 774.00 | | 968 774.00 | 968 774.00 |
CF Disponibilités | 471 484.00 | | 471 484.00 | 471 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 015.00 | 3 710.00 | 2 045 305.00 | 2 049 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 479.00 | 1 260 547.00 | 2 110 932.00 | 3 371 479.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 998.00 | | | 274 998.00 |
DH Report à nouveau | 359 006.00 | | | 359 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 447.00 | | | 403 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 451.00 | | | 1 587 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 658.00 | | | 283 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 631.00 | | | 184 631.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 481.00 | | | 523 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 932.00 | | | 2 110 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 481.00 | | | 523 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 496.00 | 15 650.00 | 74 146.00 | 58 496.00 |
FD Production vendue biens | 2 702 459.00 | 257 580.00 | 2 960 039.00 | 2 702 459.00 |
FG Production vendue services | 173 681.00 | 11 243.00 | 184 924.00 | 173 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 635.00 | 284 474.00 | 3 219 109.00 | 2 934 635.00 |
FM Production stockée | | | -13 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 979.00 | | | 156 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 866.00 | | | 3 249 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 419.00 | | | 2 846 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 447.00 | | | 403 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 694.00 | | 49 122.00 | 1 388 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 352.00 | 1 322 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 352.00 | 1 198 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 357.00 | | 49 122.00 | 1 264 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 430.00 | 17 759.00 | 115 352.00 | 1 354 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 551.00 | 17 759.00 | 115 352.00 | 1 238 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 658.00 | 283 658.00 | | 283 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VC Groupe et associés | 950 645.00 | 950 645.00 | | 950 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 426.00 | 1 378 601.00 | 825.00 | 1 379 426.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 481.00 | 523 481.00 | | 523 481.00 |