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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 181.00 | 56 292.00 | 16 889.00 | 73 181.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 2 057 013.00 | 409 257.00 | 1 647 756.00 | 2 057 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 102.00 | 1 417 717.00 | 513 384.00 | 1 931 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 888.00 | 129 011.00 | 92 877.00 | 221 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 912.00 | 2 012 277.00 | 2 403 634.00 | 4 415 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 196 600.00 | | 4 196 600.00 | 4 196 600.00 |
BN En cours de production de biens | 467 921.00 | | 467 921.00 | 467 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 845.00 | | 106 845.00 | 106 845.00 |
BT Marchandises | 169 066.00 | | 169 066.00 | 169 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 930.00 | | 2 074 930.00 | 2 074 930.00 |
BZ Autres créances | 357 768.00 | | 357 768.00 | 357 768.00 |
CF Disponibilités | 443 001.00 | | 443 001.00 | 443 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 030.00 | | 7 824 030.00 | 7 824 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 942.00 | 2 012 277.00 | 10 227 664.00 | 12 239 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 663 142.00 | 3 232 113.00 | | 3 663 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 697.00 | 1 031 029.00 | | 683 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571 629.00 | 265 690.00 | | 571 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 468.00 | 5 078 832.00 | | 5 468 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 567.00 | | | 1 946 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 260.00 | 56 290.00 | | 662 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 255.00 | 1 463 617.00 | | 1 699 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 866.00 | 628 373.00 | | 345 866.00 |
EA Autres dettes | 102 248.00 | 19 321.00 | | 102 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 11 519.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 196.00 | 2 179 119.00 | | 4 759 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 664.00 | 7 257 951.00 | | 10 227 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 260.00 | | | 662 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 519.00 | 26 500.00 | 987 019.00 | 960 519.00 |
FD Production vendue biens | 10 638 974.00 | 508 111.00 | 11 147 085.00 | 10 638 974.00 |
FG Production vendue services | 313 118.00 | 6 028.00 | 319 146.00 | 313 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 912 610.00 | 540 639.00 | 12 453 250.00 | 11 912 610.00 |
FM Production stockée | | | 124 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 838 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 079 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 329 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 118.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 949 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 451.00 | 1 875.00 | | 17 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 134.00 | 25 940.00 | | 187 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 584.00 | 27 815.00 | | 204 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | 923.00 | | 5 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 043.00 | 6 306.00 | | 115 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 043.00 | 7 228.00 | | 118 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 542.00 | 20 587.00 | | 86 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 120.00 | 93 992.00 | | 59 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 095.00 | 405 432.00 | | 218 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 042 968.00 | 12 852 708.00 | | 13 042 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359 271.00 | 11 821 679.00 | | 12 359 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 697.00 | 1 031 029.00 | | 683 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 164.00 | | 2 249 073.00 | 2 536 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 326.00 | 4 415 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 326.00 | 4 240 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 231.00 | | 3 552.00 | 138 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 307.00 | | 2 245 022.00 | 2 364 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 625.00 | | 500.00 | 33 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 430.00 | 189 118.00 | 146 270.00 | 1 969 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 861.00 | 13 431.00 | | 42 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 569.00 | 175 687.00 | 146 270.00 | 1 926 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 255.00 | 1 699 255.00 | | 1 699 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 866.00 | 345 866.00 | | 345 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 930.00 | 2 073 918.00 | 1 012.00 | 2 074 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 567.00 | 129 324.00 | 526 479.00 | 1 946 567.00 |
VI Groupe et associés | 662 260.00 | 662 260.00 | | 662 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 768.00 | 357 768.00 | | 357 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 222.00 | 2 439 585.00 | 34 637.00 | 2 474 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 196.00 | 2 941 953.00 | 526 479.00 | 4 759 196.00 |