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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 918.00 | 32 646.00 | 5 272.00 | 37 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 964.00 | 25 109.00 | 855.00 | 25 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 901.00 | 57 755.00 | 27 145.00 | 84 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 652.00 | 57 755.00 | 75 897.00 | 133 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
DH Report à nouveau | -45 667.00 | -46 622.00 | | -45 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 771.00 | 955.00 | | -23 771.00 |
DL TOTAL (I) | 26 235.00 | 50 005.00 | | 26 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 289.00 | 11 629.00 | | 19 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 22 309.00 | | 19 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 785.00 | 17 619.00 | | 10 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 662.00 | 53 307.00 | | 49 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 897.00 | 103 312.00 | | 75 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 662.00 | 53 307.00 | | 49 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 180.00 | 113 794.00 | | 139 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 950.00 | 112 839.00 | | 162 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 771.00 | 955.00 | | -23 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 382.00 | 3 285.00 | 21 912.00 | 76 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 382.00 | 3 285.00 | 21 912.00 | 76 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
UX Autres créances clients | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 156.00 | 12 759.00 | 13 396.00 | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |