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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 124.00 | 33 949.00 | 174.00 | 34 124.00 |
AP Constructions | 1 217 157.00 | 528 397.00 | 688 760.00 | 1 217 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 679.00 | 238 502.00 | 23 177.00 | 261 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 888.00 | 800 849.00 | 837 039.00 | 1 637 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763 282.00 | | 763 282.00 | 763 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
BZ Autres créances | 445 071.00 | | 445 071.00 | 445 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 393.00 | 48 186.00 | 1 761 207.00 | 1 809 393.00 |
CF Disponibilités | 3 153 778.00 | | 3 153 778.00 | 3 153 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 551.00 | | 215 551.00 | 215 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 330.00 | 48 186.00 | 6 425 144.00 | 6 473 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 218.00 | 849 035.00 | 7 262 183.00 | 8 111 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 715 263.00 | 2 711 748.00 | | 2 715 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 767.00 | 603 515.00 | | 521 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 731.00 | 3 355 965.00 | | 3 277 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 617.00 | | | 437 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942 484.00 | 1 741 311.00 | | 1 942 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 004.00 | 817 005.00 | | 1 173 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 855.00 | 374 325.00 | | 302 855.00 |
EA Autres dettes | 128 493.00 | 88 495.00 | | 128 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 453.00 | 3 021 131.00 | | 3 984 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 183.00 | 6 377 094.00 | | 7 262 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 508.00 | 3 021 131.00 | | 3 685 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 197 035.00 | 2 633 694.00 | 15 830 729.00 | 13 197 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 197 035.00 | 2 633 694.00 | 15 830 729.00 | 13 197 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 919 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 660 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 174 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 780.00 | 5 341.00 | | 8 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 184.00 | 49 722.00 | | 8 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 517.00 | 49 722.00 | | 8 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248.00 | 8 757.00 | | 9 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 953.00 | 8 757.00 | | 17 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 436.00 | 40 965.00 | | -9 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 868.00 | 267 760.00 | | 206 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 989 928.00 | 15 968 750.00 | | 15 989 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 468 160.00 | 15 365 235.00 | | 15 468 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 767.00 | 603 515.00 | | 521 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 655.00 | | 454 444.00 | 1 376 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 211.00 | 1 637 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | 34 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 636.00 | 1 575 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 275.00 | | 446 044.00 | 1 320 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | 8 400.00 | 19 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 243.00 | 76 876.00 | 186 271.00 | 910 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 606.00 | 3 919.00 | 2 575.00 | 32 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 638.00 | 72 958.00 | 183 696.00 | 877 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 004.00 | 1 173 004.00 | | 1 173 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 635.00 | 224 635.00 | | 224 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
UX Autres créances clients | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 530.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 218 200.00 | 218 200.00 | | 218 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 617.00 | 138 672.00 | 298 945.00 | 437 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 181.00 | | | 540 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
VP Divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 551.00 | 215 551.00 | | 215 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 960.00 | 746 878.00 | 28 082.00 | 774 960.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 968.00 | 1 743 023.00 | 298 945.00 | 2 041 968.00 |