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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 799.00 | 13 831.00 | 968.00 | 14 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 623.00 | 172 667.00 | 12 956.00 | 185 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 343.00 | 186 926.00 | 44 418.00 | 231 343.00 |
BP En cours de production de services | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 562.00 | | 959 562.00 | 959 562.00 |
BZ Autres créances | 540 902.00 | | 540 902.00 | 540 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 493.00 | | 372 493.00 | 372 493.00 |
CF Disponibilités | 3 436 805.00 | | 3 436 805.00 | 3 436 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 303.00 | | 5 444 303.00 | 5 444 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 646.00 | 186 926.00 | 5 488 721.00 | 5 675 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
DH Report à nouveau | 232 957.00 | | | 232 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 109.00 | 232 957.00 | | 271 109.00 |
DL TOTAL (I) | 795 189.00 | 524 080.00 | | 795 189.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 19 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 19 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 150.00 | | | 731 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 095.00 | 1 219 705.00 | | 1 927 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 968.00 | 672 667.00 | | 810 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 224.00 | 919 708.00 | | 1 155 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 532.00 | 2 812 079.00 | | 4 680 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 721.00 | 3 355 159.00 | | 5 488 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 469.00 | | 3 178 469.00 | 3 178 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 469.00 | | 3 178 469.00 | 3 178 469.00 |
FM Production stockée | | | 71 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 6 000.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | -4 500.00 | | -4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 376.00 | 113 536.00 | | 133 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 270.00 | 2 340 030.00 | | 3 276 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 161.00 | 2 107 073.00 | | 3 005 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 109.00 | 232 957.00 | | 271 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 095.00 | 1 927 095.00 | | 1 927 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155 224.00 | 1 155 224.00 | | 1 155 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 150.00 | 1 150.00 | | 731 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 968.00 | 810 968.00 | | 810 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 124.00 | 1 563 645.00 | 10 479.00 | 1 574 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 388.00 | 3 940 388.00 | | 4 670 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |