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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 953.00 | 19 510.00 | 1 013 443.00 | 1 032 953.00 |
BZ Autres créances | 1 536 507.00 | | 1 536 507.00 | 1 536 507.00 |
CF Disponibilités | 440 063.00 | | 440 063.00 | 440 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 535.00 | | 841 535.00 | 841 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 020.00 | 19 510.00 | 3 851 510.00 | 3 871 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 755.00 | 19 510.00 | 4 644 245.00 | 4 663 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 612 845.00 | 1 303 845.00 | | -2 612 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 252.00 | -3 916 691.00 | | 341 252.00 |
DL TOTAL (I) | -2 183 593.00 | -2 524 846.00 | | -2 183 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 525.00 | 247 065.00 | | 237 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 390.00 | 1 094 167.00 | | 297 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 338.00 | 177 266.00 | | 71 338.00 |
EA Autres dettes | 6 139 562.00 | 3 190 127.00 | | 6 139 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 023.00 | 2 909 485.00 | | 82 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 838.00 | 7 618 110.00 | | 6 827 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 245.00 | 5 093 265.00 | | 4 644 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -602 110.00 | | | -602 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | 34 510.00 | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -341 039.00 | 3 951 201.00 | | -341 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 252.00 | -3 916 691.00 | | 341 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 723.00 | | 213.00 | 19 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 723.00 | | 213.00 | 19 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 723.00 | | 213.00 | 19 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 390.00 | 297 390.00 | | 297 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 562.00 | 1 104 562.00 | | 1 104 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 177.00 | 1 013 177.00 | | 1 013 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VB T. V. A. | 847 652.00 | 847 652.00 | | 847 652.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 110.00 | 602 110.00 | | 602 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 535.00 | | 841 535.00 | 841 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 995.00 | 2 569 460.00 | 841 535.00 | 3 410 995.00 |
VW T.V.A. | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 313.00 | 6 508 290.00 | 82 023.00 | 6 590 313.00 |