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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 8 949.00 | 2 823.00 | 11 773.00 |
AH Fonds commercial | 867 953.00 | | 867 953.00 | 867 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 115.00 | 35 870.00 | 19 245.00 | 55 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 495.00 | 561 462.00 | 126 033.00 | 687 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 420.00 | 606 281.00 | 1 062 139.00 | 1 668 420.00 |
BT Marchandises | 349 201.00 | | 349 201.00 | 349 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 501.00 | 78 385.00 | 1 086 116.00 | 1 164 501.00 |
BZ Autres créances | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
CF Disponibilités | 548 488.00 | | 548 488.00 | 548 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 154.00 | 78 385.00 | 2 090 769.00 | 2 169 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 574.00 | 684 666.00 | 3 152 908.00 | 3 837 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 008.00 | 1 271 932.00 | | 1 294 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 377.00 | 322 076.00 | | 306 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 188.00 | 2 148 812.00 | | 2 155 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 719.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 918.00 | 322 662.00 | | 392 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 981.00 | 187 281.00 | | 231 981.00 |
EA Autres dettes | 371 918.00 | 435 588.00 | | 371 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 720.00 | 946 250.00 | | 997 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 908.00 | 3 095 061.00 | | 3 152 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 720.00 | 946 250.00 | | 997 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 398 878.00 | 13 335.00 | 5 412 213.00 | 5 398 878.00 |
FG Production vendue services | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 555.00 | 13 335.00 | 5 427 890.00 | 5 414 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 817.00 | |
GE Autres charges | | | 13 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | 2 888.00 | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 141.00 | 2 888.00 | | 13 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1 314.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 500.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 814.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 661.00 | 1 074.00 | | 12 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 535.00 | 116 361.00 | | 102 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 725.00 | 4 582 729.00 | | 5 467 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 349.00 | 4 260 653.00 | | 5 161 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 377.00 | 322 076.00 | | 306 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 887.00 | | 87 391.00 | 1 640 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 858.00 | 1 668 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 858.00 | 742 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 726.00 | | | 879 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 077.00 | | 87 391.00 | 715 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 609.00 | 60 237.00 | 59 565.00 | 605 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 1 613.00 | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 273.00 | 58 624.00 | 59 565.00 | 598 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 392.00 | 41 817.00 | 14 824.00 | 51 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 392.00 | 41 817.00 | 14 824.00 | 51 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 392.00 | 41 817.00 | 14 824.00 | 51 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 817.00 | 14 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 918.00 | 392 918.00 | | 392 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 918.00 | 371 918.00 | | 371 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 616.00 | 100.00 | 45 516.00 | 45 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 440.00 | 1 070 440.00 | | 1 070 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 081.00 | 1 271 565.00 | 45 516.00 | 1 317 081.00 |
VW T.V.A. | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 720.00 | 997 720.00 | | 997 720.00 |