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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 959.00 | 958.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 827.00 | 19 043.00 | 6 784.00 | 25 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 620.00 | | 387 620.00 | 387 620.00 |
BZ Autres créances | 351 771.00 | | 351 771.00 | 351 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 689.00 | | 402 689.00 | 402 689.00 |
CF Disponibilités | 400 177.00 | | 400 177.00 | 400 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 258.00 | | 1 542 258.00 | 1 542 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 086.00 | 19 043.00 | 1 549 043.00 | 1 568 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 171 633.00 | | | 171 633.00 |
DH Report à nouveau | 415 373.00 | | | 415 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 638 247.00 | | | 638 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 022.00 | | | 613 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 481.00 | | | 176 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 469.00 | | | 909 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 043.00 | | | 1 549 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 469.00 | | | 909 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959.00 | | | 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 24 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | | | 18 084.00 |