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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243 008.00 | 2 281 227.00 | 1 961 781.00 | 4 243 008.00 |
AH Fonds commercial | 184 290.00 | 124 371.00 | 59 919.00 | 184 290.00 |
AP Constructions | 2 657 809.00 | 2 600 111.00 | 57 698.00 | 2 657 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468 635.00 | 4 195 146.00 | 273 489.00 | 4 468 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 532.00 | 653 523.00 | 81 009.00 | 734 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
AX Avances et acomptes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 482.00 | 748 468.00 | 425 014.00 | 1 173 482.00 |
BF Prêts | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 226.00 | | 138 226.00 | 138 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 920 706.00 | 11 601 075.00 | 3 319 631.00 | 14 920 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 257.00 | | 1 069 257.00 | 1 069 257.00 |
BN En cours de production de biens | 5 175 534.00 | 193 309.00 | 4 982 225.00 | 5 175 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 360 873.00 | 583 430.00 | 2 777 443.00 | 3 360 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 933.00 | 230 868.00 | 1 485 065.00 | 1 715 933.00 |
BZ Autres créances | 1 503 306.00 | 31 082.00 | 1 472 224.00 | 1 503 306.00 |
CF Disponibilités | 812 377.00 | | 812 377.00 | 812 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 409.00 | | 363 409.00 | 363 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 031 772.00 | 1 038 689.00 | 12 993 083.00 | 14 031 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 952 621.00 | 12 639 764.00 | 16 312 857.00 | 28 952 621.00 |
CU Autres participations | 540 250.00 | 539 514.00 | 737.00 | 540 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 470.00 | 458 715.00 | 185 755.00 | 644 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 280.00 | 1 468 280.00 | | 1 468 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 160 757.00 | 2 160 757.00 | | 2 160 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 828.00 | 200 828.00 | | 200 828.00 |
DG Autres réserves | 586 233.00 | 586 233.00 | | 586 233.00 |
DH Report à nouveau | 6 457 088.00 | 7 748 805.00 | | 6 457 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 631.00 | -1 291 717.00 | | -563 631.00 |
DL TOTAL (I) | 10 309 554.00 | 10 873 185.00 | | 10 309 554.00 |
DP Provisions pour risques | 191 015.00 | 226 168.00 | | 191 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 419.00 | 331 360.00 | | 310 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 434.00 | 557 528.00 | | 501 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 855.00 | 2 049 917.00 | | 1 914 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 5 899.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 454.00 | 2 222 614.00 | | 2 239 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 531.00 | 739 325.00 | | 964 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 706.00 | 32 963.00 | | 107 706.00 |
EA Autres dettes | 212 332.00 | 129 813.00 | | 212 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 778.00 | 5 180 530.00 | | 5 443 778.00 |
ED (V) | 58 091.00 | 11 578.00 | | 58 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 312 857.00 | 16 622 821.00 | | 16 312 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 371.00 | 5 180 530.00 | | 1 401 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 1 534.00 | | 1 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 288 333.00 | 784 838.00 | 11 073 171.00 | 10 288 333.00 |
FG Production vendue services | 72 114.00 | 11 214.00 | 83 327.00 | 72 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 360 447.00 | 796 052.00 | 11 156 498.00 | 10 360 447.00 |
FM Production stockée | | | 402 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 492 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 057 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 823.00 | |
GE Autres charges | | | -39 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 000 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 917.00 | 43 413.00 | | 244 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 535.00 | 438 002.00 | | 609 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 618.00 | -394 589.00 | | -364 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 066.00 | -101 026.00 | | -50 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 462 922.00 | 12 326 561.00 | | 13 462 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 026 553.00 | 13 618 278.00 | | 14 026 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 631.00 | -1 291 717.00 | | -563 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 198 780.00 | | 1 118 879.00 | 15 198 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 657.00 | | 82 813.00 | 561 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 615.00 | 1 904 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 018.00 | 14 920 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 409.00 | 4 427 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 994.00 | 7 944 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310 757.00 | | 425 950.00 | 4 310 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143 948.00 | | 581 384.00 | 8 143 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 418.00 | | 28 732.00 | 2 182 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 127 109.00 | 900 663.00 | 714 677.00 | 10 127 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399 611.00 | 59 104.00 | | 399 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096 970.00 | 604 038.00 | 295 409.00 | 2 096 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 528.00 | 237 521.00 | 419 268.00 | 7 630 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 528.00 | 48 823.00 | 104 917.00 | 557 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 528.00 | 48 823.00 | 104 917.00 | 557 528.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 454.00 | 2 239 454.00 | | 2 239 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 531.00 | 964 531.00 | | 964 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 332.00 | 212 332.00 | | 212 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 482.00 | 1 173 482.00 | | 1 173 482.00 |
UP Prêts | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 226.00 | | 138 226.00 | 138 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 933.00 | 1 715 933.00 | | 1 715 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 439.00 | 512 069.00 | 1 401 371.00 | 1 913 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 306.00 | 1 503 306.00 | | 1 503 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 409.00 | 363 409.00 | | 363 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 933.00 | 4 756 130.00 | 190 803.00 | 4 946 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 777.00 | 4 042 407.00 | 1 401 371.00 | 5 443 777.00 |