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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 691.00 | 50 252.00 | 18 439.00 | 68 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 505.00 | 54 066.00 | 178 439.00 | 232 505.00 |
BP En cours de production de services | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 504.00 | 12 070.00 | 489 434.00 | 501 504.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 842.00 | 12 070.00 | 649 772.00 | 661 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 348.00 | 66 137.00 | 828 211.00 | 894 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 212 706.00 | | |
DG Autres réserves | 396 804.00 | | | 396 804.00 |
DH Report à nouveau | | 186 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 576.00 | 17 821.00 | | 27 576.00 |
DL TOTAL (I) | 432 764.00 | 425 188.00 | | 432 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 873.00 | 9 466.00 | | 25 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 826.00 | 81 065.00 | | 50 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 924.00 | 150 769.00 | | 183 924.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 272.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 446.00 | 241 571.00 | | 395 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 211.00 | 666 759.00 | | 828 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 180.00 | 241 571.00 | | 327 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 382.00 | | 16 512.00 | 260 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 389.00 | 232 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 342.00 | 163 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 947.00 | 68 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 126.00 | | 16 512.00 | 93 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 314.00 | 6 042.00 | 44 289.00 | 92 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | 3 342.00 | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 157.00 | 6 042.00 | 40 947.00 | 85 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 529.00 | | 458.00 | 12 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 529.00 | | 458.00 | 12 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 529.00 | | 458.00 | 12 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 487 020.00 | 487 020.00 | | 487 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 734.00 | 64 165.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 158.00 | 530 158.00 | | 530 158.00 |
VW T.V.A. | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 574.00 | 301 308.00 | 64 165.00 | 369 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 658.00 | 4 137.00 | | 11 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 594.00 | 418.00 | | 18 594.00 |
ST Autres comptes | 89 362.00 | 73 831.00 | | 89 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 725.00 | 33 769.00 | | 37 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 274.00 | 10 638.00 | | 8 274.00 |
YT Sous‐traitance | 49 217.00 | 125 325.00 | | 49 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 482.00 | 4 961.00 | | 12 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 374.00 | 150 583.00 | | 150 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 056.00 | 43 965.00 | | 69 056.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 898.00 | 233 343.00 | | 194 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |