| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 601.00 | 7 076.00 | 21 525.00 | 28 601.00 |
AH Fonds commercial | 398 268.00 | | 398 268.00 | 398 268.00 |
AP Constructions | 250 036.00 | 238 641.00 | 11 395.00 | 250 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 209.00 | 389 117.00 | 236 092.00 | 625 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 243.00 | 726 541.00 | 378 703.00 | 1 105 243.00 |
AX Avances et acomptes | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 744.00 | 1 361 376.00 | 1 628 368.00 | 2 989 744.00 |
BT Marchandises | 193 459.00 | | 193 459.00 | 193 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 004.00 | 23 493.00 | 890 512.00 | 914 004.00 |
BZ Autres créances | 811 347.00 | | 811 347.00 | 811 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 234.00 | 2 704.00 | 254 530.00 | 257 234.00 |
CF Disponibilités | 1 127 483.00 | | 1 127 483.00 | 1 127 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 097.00 | 26 196.00 | 3 304 901.00 | 3 331 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 841.00 | 1 387 572.00 | 4 933 269.00 | 6 320 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 800.00 | 941 800.00 | | 941 800.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 919.00 | 1 735 390.00 | | 1 815 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 741.00 | 2 677 213.00 | | 2 757 741.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 969.00 | 939 427.00 | | 984 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 12 279.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 340.00 | 251 986.00 | | 352 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 560.00 | 231 910.00 | | 332 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
EA Autres dettes | 260 675.00 | 190 771.00 | | 260 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 126.00 | 1 700.00 | | 43 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 527.00 | 1 628 074.00 | | 2 145 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 269.00 | 4 340 287.00 | | 4 933 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 658.00 | | 386 969.00 | 2 636 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 447 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 884.00 | 2 989 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 420.00 | 2 115 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 869.00 | | 40 000.00 | 386 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 059.00 | | 331 549.00 | 1 817 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 730.00 | | 15 420.00 | 432 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 121.00 | 118 272.00 | 32 017.00 | 1 275 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 3 918.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 963.00 | 114 354.00 | 32 017.00 | 1 271 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 5 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 5 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 560.00 | 332 560.00 | | 332 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 810.00 | 166 810.00 | | 166 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 722.00 | 265 722.00 | | 265 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914 004.00 | 914 004.00 | | 914 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 296.00 | 174 838.00 | 628 321.00 | 984 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 178.00 | | | 116 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 346.00 | 811 346.00 | | 811 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 314.00 | 1 740 628.00 | 154 686.00 | 1 895 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 527.00 | 1 336 069.00 | 628 321.00 | 2 145 527.00 |