| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 999.00 | 56 299.00 | 1 700.00 | 57 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
AP Constructions | 400 063.00 | 345 840.00 | 54 223.00 | 400 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 842.00 | 1 772 703.00 | 187 138.00 | 1 959 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765 607.00 | 8 686 166.00 | 4 079 441.00 | 12 765 607.00 |
AX Avances et acomptes | 534 154.00 | | 534 154.00 | 534 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 965 594.00 | | 13 965 594.00 | 13 965 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224 104.00 | 7 223.00 | 1 216 880.00 | 1 224 104.00 |
BF Prêts | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333 434.00 | | 1 333 434.00 | 1 333 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 258 214.00 | 10 880 080.00 | 21 378 134.00 | 32 258 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BN En cours de production de biens | 5 311 067.00 | | 5 311 067.00 | 5 311 067.00 |
BT Marchandises | 5 293 895.00 | | 5 293 895.00 | 5 293 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 445.00 | | 372 445.00 | 372 445.00 |
BZ Autres créances | 3 784 905.00 | | 3 784 905.00 | 3 784 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 8 007 211.00 | | 8 007 211.00 | 8 007 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 935.00 | | 316 935.00 | 316 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 992 563.00 | | 18 992 563.00 | 18 992 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 250 777.00 | 10 880 080.00 | 40 370 697.00 | 51 250 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 304.00 | 243 304.00 | | 243 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 809 656.00 | 4 809 656.00 | | 4 809 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
DG Autres réserves | 13 355 130.00 | 12 217 378.00 | | 13 355 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 865.00 | 2 137 753.00 | | 1 880 865.00 |
DK Provisions réglementées | 293 004.00 | 176 095.00 | | 293 004.00 |
DL TOTAL (I) | 20 606 291.00 | 19 608 516.00 | | 20 606 291.00 |
DP Provisions pour risques | 801 274.00 | 647 833.00 | | 801 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 274.00 | 647 833.00 | | 801 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 568 610.00 | 7 167 172.00 | | 5 568 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006 241.00 | 2 480 254.00 | | 3 006 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 654.00 | 100 524.00 | | 104 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434 925.00 | 7 054 750.00 | | 6 434 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677 526.00 | 3 543 258.00 | | 3 677 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 356.00 | 7 393.00 | | 115 356.00 |
EA Autres dettes | 49 149.00 | 34 892.00 | | 49 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 963 132.00 | 20 388 243.00 | | 18 963 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 370 697.00 | 40 644 592.00 | | 40 370 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 606 746.00 | 2 823 153.00 | | 2 606 746.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 421.00 | 1 338.00 | | 1 421.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 421.00 | 1 338.00 | | 1 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 614 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 447 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 541 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 604 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 597 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 294 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 014 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 410.00 | |
GE Autres charges | | | 19 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 141 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 360.00 | 49 637.00 | | 83 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 360.00 | 87 197.00 | | 83 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 766.00 | 4 923.00 | | 163 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 272.00 | 71 976.00 | | 294 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 038.00 | 92 633.00 | | 458 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 677.00 | -5 437.00 | | -374 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 143.00 | 702 076.00 | | 575 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 636.00 | 839 418.00 | | 593 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 737 552.00 | 100 390 631.00 | | 107 737 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 856 687.00 | 98 252 878.00 | | 105 856 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 865.00 | 2 137 753.00 | | 1 880 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 199.00 | 31 607.00 | | 37 199.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -178 958.00 | -178 958.00 | | -178 958.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 606 829.00 | 2 823 231.00 | | 2 606 829.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 606 829.00 | 2 823 231.00 | | 2 606 829.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 83.00 | 78.00 | | 83.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 606 746.00 | 2 823 153.00 | | 2 606 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 832 181.00 | | 1 445 650.00 | 30 832 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 002.00 | 16 528 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 618.00 | 32 258 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 616.00 | 15 659 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 013 220.00 | | 654 062.00 | 15 013 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749 114.00 | | 791 588.00 | 15 749 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808 136.00 | 1 072 336.00 | 7 616.00 | 9 808 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 220.00 | 2 927.00 | | 65 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 742 916.00 | 1 069 409.00 | 7 616.00 | 9 742 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 095.00 | 116 910.00 | | 176 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 833.00 | 274 088.00 | 120 647.00 | 647 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 928.00 | 390 998.00 | 120 647.00 | 823 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 410.00 | 120 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434 925.00 | 6 434 925.00 | | 6 434 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055 643.00 | 3 055 643.00 | | 3 055 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 950.00 | | 143 950.00 | 143 950.00 |
UP Prêts | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333 434.00 | | 1 333 434.00 | 1 333 434.00 |
UX Autres créances clients | 372 445.00 | 372 445.00 | | 372 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540 854.00 | 1 611 806.00 | 3 929 048.00 | 5 540 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 108.00 | | | 1 600 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677 273.00 | 3 677 273.00 | | 3 677 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784 906.00 | 3 784 906.00 | | 3 784 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 935.00 | 316 935.00 | | 316 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 238.00 | 4 479 854.00 | 1 477 384.00 | 5 957 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 858 478.00 | 14 929 430.00 | 3 929 048.00 | 18 858 478.00 |