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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AN Terrains | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
AP Constructions | 388 643.00 | 175 353.00 | 213 290.00 | 388 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 446.00 | 1 379.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 449.00 | 18 764.00 | 46 685.00 | 65 449.00 |
BF Prêts | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 294.00 | 197 689.00 | 385 605.00 | 583 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 622.00 | | 173 622.00 | 173 622.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 919.00 | | 210 919.00 | 210 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 213.00 | 197 689.00 | 596 524.00 | 794 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DH Report à nouveau | 354 769.00 | | | 354 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 947.00 | | | -37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 366 770.00 | | | 366 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 754.00 | | | 229 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 524.00 | | | 596 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 920.00 | | | 183 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 637.00 | | 188 637.00 | 188 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 637.00 | | 188 637.00 | 188 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 306.00 | | | 234 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 947.00 | | | -37 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 341.00 | 1 396.00 | 25 775.00 | 557 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 583 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 532 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 178.00 | | 25 775.00 | 508 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 039.00 | 1 396.00 | | 46 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 347.00 | 28 560.00 | 1 218.00 | 170 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 229.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 451.00 | 28 332.00 | 1 218.00 | 167 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UP Prêts | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 173 622.00 | | | 173 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 699.00 | 35 865.00 | 45 834.00 | 81 699.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 994.00 | 189 559.00 | 47 435.00 | 236 994.00 |
VW T.V.A. | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 754.00 | 183 920.00 | 45 834.00 | 229 754.00 |