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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 135.00 | 555.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 744.00 | 1 133 744.00 | | 1 133 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 422.00 | 1 289 117.00 | 54 305.00 | 1 343 422.00 |
BT Marchandises | 367 426.00 | 6 641.00 | 360 785.00 | 367 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
BZ Autres créances | 92 137.00 | | 92 137.00 | 92 137.00 |
CF Disponibilités | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 273.00 | 6 641.00 | 600 632.00 | 607 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 695.00 | 1 295 758.00 | 654 937.00 | 1 950 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 745.00 | 95 720.00 | | 79 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290 213.00 | -15 975.00 | | -1 290 213.00 |
DK Provisions réglementées | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 928.00 | 96 269.00 | | -1 189 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 481.00 | 7 670.00 | | 243 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 899.00 | 464.00 | | 157 899.00 |
EA Autres dettes | 1 442 466.00 | 4 447.00 | | 1 442 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 846.00 | 12 581.00 | | 1 843 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 937.00 | 108 850.00 | | 654 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 606.00 | | 830 606.00 | 830 606.00 |
FG Production vendue services | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 074.00 | | 946 074.00 | 946 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238 786.00 | | | 1 238 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 786.00 | 34 286.00 | | 1 238 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 786.00 | -34 286.00 | | -1 238 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 508.00 | 127 669.00 | | 963 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 721.00 | 143 644.00 | | 2 253 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290 213.00 | -15 975.00 | | -1 290 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 343 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 212.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 016.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 019.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 234 770.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 241 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 246 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 238 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 481.00 | 243 481.00 | | 243 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
UX Autres créances clients | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 528.00 | 1 416 528.00 | | 1 416 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 828.00 | 207 078.00 | 53 750.00 | 260 828.00 |
VW T.V.A. | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 846.00 | 1 843 846.00 | | 1 843 846.00 |