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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 053.00 | 37 072.00 | 2 981.00 | 40 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 190.00 | 119 779.00 | 59 411.00 | 179 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 756.00 | 163 078.00 | 64 678.00 | 227 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 933.00 | 8 849.00 | 280 084.00 | 288 933.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 438 978.00 | | 438 978.00 | 438 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 450.00 | 8 849.00 | 743 601.00 | 752 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 206.00 | 171 927.00 | 808 279.00 | 980 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 103.00 | 416 561.00 | | 356 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 598.00 | 89 542.00 | | 95 598.00 |
DL TOTAL (I) | 468 201.00 | 522 603.00 | | 468 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 767.00 | 11 796.00 | | 19 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 43 023.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 554.00 | 129 664.00 | | 141 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 459.00 | 123 414.00 | | 157 459.00 |
EA Autres dettes | 16 019.00 | 9 790.00 | | 16 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 255.00 | 3 897.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 078.00 | 321 584.00 | | 340 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 279.00 | 844 187.00 | | 808 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 881.00 | | 1 607 881.00 | 1 607 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 881.00 | | 1 607 881.00 | 1 607 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 18 842.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 35 842.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 35 707.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 981.00 | 28 051.00 | | 26 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 199.00 | 1 335 419.00 | | 1 616 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 601.00 | 1 245 877.00 | | 1 520 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 598.00 | 89 542.00 | | 95 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 558.00 | 42 761.00 | | 191 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 562.00 | 227 756.00 | | 6 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 227.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | 219 244.00 | | 6 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 045.00 | 42 761.00 | | 183 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 704.00 | 17 936.00 | 6 562.00 | 151 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 477.00 | 17 936.00 | 6 562.00 | 145 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 769.00 | 5 080.00 | | 3 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 769.00 | 5 080.00 | | 3 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769.00 | 5 080.00 | | 3 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 278 599.00 | 278 599.00 | | 278 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 768.00 | 6 855.00 | 12 912.00 | 19 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 091.00 | 295 806.00 | 2 286.00 | 298 091.00 |
VW T.V.A. | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 078.00 | 327 165.00 | 12 912.00 | 340 078.00 |