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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 721.00 | 325 899.00 | 39 821.00 | 365 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 718.00 | 336 209.00 | 86 509.00 | 422 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 774.00 | 201 769.00 | 100 004.00 | 301 774.00 |
BZ Autres créances | 164 447.00 | | 164 447.00 | 164 447.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 145.00 | 201 769.00 | 309 375.00 | 511 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 863.00 | 537 978.00 | 395 885.00 | 933 863.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -642 617.00 | | | -642 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 519.00 | | | -205 519.00 |
DL TOTAL (I) | -764 513.00 | | | -764 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 402.00 | | | 357 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
EA Autres dettes | 661 019.00 | | | 661 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 398.00 | | | 1 160 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 885.00 | | | 395 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 266.00 | | | 571 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 033.00 | | 1 047 033.00 | 1 047 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 056.00 | | 1 047 056.00 | 1 047 056.00 |
FM Production stockée | | | 7 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 700.00 | | | 1 076 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 219.00 | | | 1 282 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 519.00 | | | -205 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 718.00 | | | 424 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 422 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 765.00 | | | 421 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 447.00 | 10 761.00 | | 325 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 447.00 | 10 761.00 | | 325 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 402.00 | 357 402.00 | | 357 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 019.00 | 71 887.00 | 300 587.00 | 661 019.00 |
UX Autres créances clients | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 242.00 | | | 207 242.00 |
VB T. V. A. | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VC Groupe et associés | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VP Divers | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 837.00 | 466 837.00 | | 466 837.00 |
VW T.V.A. | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 398.00 | 571 266.00 | 300 587.00 | 1 160 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
ST Autres comptes | 334 981.00 | | | 334 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 728.00 | | | 189 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 560.00 | | | 183 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 550.00 | | | 563 550.00 |